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BILAN KINEPOLIS FRANCE 2019 Siren 399716083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232343	229310	3033	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1922	1922		
Autres immobilisations corporelles	176844	158456	18387	
Immobilisations en cours	905		905	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65720677	201302	65519374	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8695		8695	
TOTAL (I)	66141386	590991	65550395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1603824	71300	1532524	
Autres créances	2637520		2637520	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9022		9022	
Charges constatées d’avance	1547		1547	
TOTAL (II)	4251914	71300	4180614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70393301	662291	69731009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26000010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2224568			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	97960			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3242767			
Report à nouveau	-2709887			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	915805			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29771224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8286			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32387888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1134273			
Dettes fiscales et sociales	1021290			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2491			
Produits constatés d’avance (2)	5405555			
TOTAL (IV)	39959785			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69731009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7571896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8286			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4302136		4302136	
Chiffres d’affaires nets	4302136		4302136	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134817	
Autres produits			2820414	
Total des produits d’exploitation (I)			7257369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3879536	
Impôts, taxes et versements assimilés			145071	
Salaires et traitements			2265053	
Charges sociales			789422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34244	
Total des charges d’exploitation (II) 			7197643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59725	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1888000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1888000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			892879	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			892879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			995120	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1054846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172041			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9178369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8262563			
BENEFICE OU PERTE	915805			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102782			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229743		2600
Total Immobilisations corporelles		170525		11745
Total Immobilisations financières		65729372		
Total Général		66129641		14345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232343
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2600		179671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65729372
Total Général		2600		66141386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223879	5430		229310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148694	11684		160378
AMORTISSEMENTS Total Général	372573	17115		389689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				201302
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36135	67200	32035	71300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2125437	67200	1920035	272602
TOTAL GENERAL	2125437	67200	1920035	272602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67200	32035	
                                             - Financières			1888000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8695		8695	
Clients douteux ou litigieux	85560	85560		
Autres créances clients	1518264	1518264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2239	2239		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	436953	436953		
T. V. A.	301170	301170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1858422	1858422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38733	38733		
Charges constatées d’avance	1547	1547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4251587	4242892	8695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8286	8286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32387888		32387888	
Fournisseurs et comptes rattachés	1134273	1134273		
Personnel et comptes rattachés	385708	385708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297255	297255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261645	261645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76680	76680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2491	2491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5405555	5405555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39959785	7571896	32387888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1048107			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9664			
Location, charges locatives et de copropriété	307064			
Personnel extérieur à l’entreprise	152951			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42964			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3366891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3879536			
Taxe professionnelle	79805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145071			
Montant de la TVA. collectée	1363897			
Total TVA. déductible sur biens et services	721962			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43