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BILAN KINEPOLIS FRANCE 2018 Siren 399716083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229743	223879	5864	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1922	1922		
Autres immobilisations corporelles	165098	146772	18325	
Immobilisations en cours	3505		3505	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65720677	2089302	63631374	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8695		8695	
TOTAL (I)	66129641	2461876	63667764	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1214345	36135	1178210	
Autres créances	2075286		2075286	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7613		7613	
Charges constatées d’avance	8256		8256	
TOTAL (II)	3305501	36135	3269366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69435142	2498011	66937131	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26000010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2224568			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	97960			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3242767			
Report à nouveau	-1636470			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1073417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28855418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31339781			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429787			
Dettes fiscales et sociales	913039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	764			
Produits constatés d’avance (2)	5391369			
TOTAL (IV)	38081712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66937131			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6741930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6968			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3562615		3562615	
Chiffres d’affaires nets	3562615		3562615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203221	
Autres produits			1641442	
Total des produits d’exploitation (I)			5407279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2217911	
Impôts, taxes et versements assimilés			81220	
Salaires et traitements			2140991	
Charges sociales			813996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61825	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	
Total des charges d’exploitation (II) 			5334897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72381	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			972978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			972978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-971672	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-899290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5408585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6482003			
BENEFICE OU PERTE	-1073417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225843		3900
Total Immobilisations corporelles		187198		11041
Total Immobilisations financières		65729217		154
Total Général		66142259		15096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27715	170525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65729372
Total Général			27715	66129641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217342	6537		223879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136662	12031		148694
AMORTISSEMENTS Total Général	354005	18568		372573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2089302
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44259	61825	69949	36135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2133561	61825	69949	2125437
TOTAL GENERAL	2133561	61825	69949	2125437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61825	69949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8695		8695	
Clients douteux ou litigieux	43362	43362		
Autres créances clients	1170983	1170983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1421	1421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1319258	1319258		
T. V. A.	134771	134771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	599059	599059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20776	20776		
Charges constatées d’avance	8256	8256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3306583	3297888	8695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6968	6968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31339781		31339781	
Fournisseurs et comptes rattachés	429787	429787		
Personnel et comptes rattachés	292010	292010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306960	306960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178601	178601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135467	135467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	764	764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5391369	5391369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38081712	6741930	31339781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2735			
Location, charges locatives et de copropriété	246893			
Personnel extérieur à l’entreprise	62390			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62532			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1843360			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2217911			
Taxe professionnelle	22500			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58720			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81220			
Montant de la TVA. collectée	981718			
Total TVA. déductible sur biens et services	327378			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39