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BILAN KINEPOLIS FRANCE 2017 Siren 399716083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225843	217342	8501	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1922	1922		
Autres immobilisations corporelles	154057	134741	19316	
Immobilisations en cours	31220		31220	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65720677	2089303	63631375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8540		8540	
TOTAL (I)	66142260	2443308	63698952	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1258558	44259	1214299	
Autres créances	3119781		3119781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5638		5638	
Charges constatées d’avance	2828		2828	
TOTAL (II)	4386806	44259	4342546	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70529066	2487567	68041499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	26000010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2224569			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	97961			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3242768			
Report à nouveau	-1412518			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-223952			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29928836			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30880861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350618			
Dettes fiscales et sociales	1217867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37185			
Produits constatés d’avance (2)	5608824			
TOTAL (IV)	38112663			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68041499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1231802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17308			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3396995		3396995	
Chiffres d’affaires nets	3396995		3396995	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294777	
Autres produits			1379619	
Total des produits d’exploitation (I)			5071390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1995950	
Impôts, taxes et versements assimilés			38947	
Salaires et traitements			1918388	
Charges sociales			774310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1206	
Total des charges d’exploitation (II) 			4801749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269641	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226713	
Dotations financières sur amortissements et provisions			688000	
Intérêts et charges assimilées			1047510	
Différences négatives de change			124	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1735635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1508921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1239280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94870			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1110198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5298103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5522056			
BENEFICE OU PERTE	-223952			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	148			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216051		9792
Total Immobilisations corporelles		181398		27547
Total Immobilisations financières		65676055		54000
Total Général		66073505		91339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21747		187199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		838		65729218
Total Général		22585		66142260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205314	12029		217342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124202	12460		136663
AMORTISSEMENTS Total Général	329516	24489		354005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162262		162262	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2089303
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31325	48459	35525	44259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1432628	736459	35525	2133562
TOTAL GENERAL	1594890	736459	197787	2133562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1258558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9575			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	146707			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74132			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1450914			
Divers				
Groupe et associés	1425299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13155			
Charges constatées d’avance	2828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4389708	4381167	8540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17308	17308		
Emprunts et dettes financières divers	30880861		30880861	
Fournisseurs et comptes rattachés	350618	350618		
Personnel et comptes rattachés	267063	267063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460735	460735		
Impôts sur les bénéfices	168433	168433		
T.V.A.	219462	219462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102174	102174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37185	37185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5608824	5608824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38112663	7231802	30880861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35