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BILAN I L TEC 2017 Siren 399772383
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36186 33941 2244
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 151656 101329 50327
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30 30
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 640 640
TOTAL (I) 188512 135270 53242
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 109638 109638
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 322666 12202 310464
Autres créances 40961 40961
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 2659 2659
TOTAL (II) 475926 12202 463723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 664438 147472 516966
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7390
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 45142
Report à nouveau -58224
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -168070
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 26238
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 168226
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 75538
Dettes fiscales et sociales 234374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12588
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 490728
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 516966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 382121
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 20210
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 969315 8875 978190
Chiffres d’affaires nets 969315 8875 978190
Production stockée -19061
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15975
Autres produits 382
Total des produits d’exploitation (I) 975486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 405223
Impôts, taxes et versements assimilés 12521
Salaires et traitements 487555
Charges sociales 191580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4937
Total des charges d’exploitation (II) 1140138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -164652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 37
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3961
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -168575
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1610
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14610
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 186
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11039
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2879
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14104
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 505
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 990134
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1158204
BENEFICE OU PERTE -168070
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10845
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27496 8690
Total Immobilisations corporelles 172523 32941
Total Immobilisations financières 670
Total Général 200690 41631
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36186
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 53808 151656
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 670
Total Général 53808 188512
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26026 7914 33941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 121515 22582 42768 101329
AMORTISSEMENTS Total Général 147541 30497 42768 135270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6634 10702 5129 12202
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6634 10702 5129 12202
TOTAL GENERAL 6634 10702 5129 12202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10702 5129
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 640
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2659
TOTAL ETAT DES CREANCES 366928 335413 31515
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20210 20210
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 148016 43343 104672
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 75539 75539
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12589 12589
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 490728 382121 108607
Emprunts souscrits en cours d’exercice 64000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 48311
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel