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BILAN GUERREIRO SAS 2020 Siren 399704394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14068	14068		
Fonds commercial	34136		34136	34136
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7000	7000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139100	139100		
Autres immobilisations corporelles	68544	68544		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	16487		16487	16487
TOTAL (I)	279434	228711	50723	50823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75634		75634	76852
En cours de production de biens	230661		230661	69962
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259824	3149	256675	280095
Autres créances	123235		123235	84959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141460		141460	306887
Charges constatées d’avance	43042		43042	4257
TOTAL (II)	873856	3149	870707	823012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153290	231860	921431	873835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		18767	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26979		108212	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4007		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171494		124331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456		49645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302024		302480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97951		148366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198600		211689	
Dettes fiscales et sociales	150445		206645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22411		4175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619407		571356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921431		873835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2769338		2769338	2938824
Chiffres d’affaires nets	2769338		2769338	2938824
				
Production stockée			160699	47488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19801	-166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40853	23995
Autres produits			4	2680
Total des produits d’exploitation (I)			2990695	3012821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			893658	934388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1218	-14797
Autres achats et charges externes			560788	531515
Impôts, taxes et versements assimilés			22495	45344
Salaires et traitements			929673	903775
Charges sociales			577668	550634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2985503	2952822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5192	59999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213	54
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5405	60053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2450		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2450		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6810		12008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8310		12008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5860		-10408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2993358		3014485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993814		2964839	
BENEFICE OU PERTE	-456		49645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48204		
Total Immobilisations corporelles		220643		
Total Immobilisations financières		16687		
Total Général		285534		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	214643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100		16587
Total Général		100	6000	279434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14068			14068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220643		6000	214643
AMORTISSEMENTS Total Général	234711		6000	228711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3149			3149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3149			3149
TOTAL GENERAL	3149			3149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16487		16487	
Clients douteux ou litigieux	3778	3778		
Autres créances clients	256046	256046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8551	8551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	236	236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111949	111949		
Charges constatées d’avance	43042	43042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442588	426101	16487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine			150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198600	198600		
Personnel et comptes rattachés	41888	41888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81088	81088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16737	16737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10732	10732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97951	97951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22411	22411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469407	469407	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel