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BILAN GUERREIRO SAS 2018 Siren 399704394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14068	14068		
Fonds commercial	34136		34136	34136
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82538	82538		23
Autres immobilisations corporelles	77235	75286	1949	2097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	8491		8491	8371
TOTAL (I)	216568	171891	44677	44726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35378		35378	56395
En cours de production de biens	22474		22474	87589
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	897966	3149	894817	654358
Autres créances	192539		192539	144548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83747		83747	101678
Charges constatées d’avance	343		343	82
TOTAL (II)	1232448	3149	1229299	1044650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449016	175040	1273976	1089377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437690		404487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63359		33203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391100		454459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			20000	
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10847		416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4080			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389064		406210	
Dettes fiscales et sociales	202416		207947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276469		344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882876		614917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1273976		1089377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3145869		3145869	3124951
Chiffres d’affaires nets	3145869		3145869	3124951
				
Production stockée			-65115	35589
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			738	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110393	113895
Autres produits			68	416
Total des produits d’exploitation (I)			3191952	3276851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1016602	1009664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21017	8876
Autres achats et charges externes			941321	1049603
Impôts, taxes et versements assimilés			35345	29137
Salaires et traitements			732575	659376
Charges sociales			427005	386094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3449	2523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3149	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57760	93976
Total des charges d’exploitation (II) 			3238223	3239249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46271	37602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1050	762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050	762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-928	-701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47198	36901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17961		5898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17961		5898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16161		-3698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3193875		3279112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3257234		3245909	
BENEFICE OU PERTE	-63359		33203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9375	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48204		
Total Immobilisations corporelles		160493		3279
Total Immobilisations financières		8471		121
Total Général		217168		3400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	159773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8591
Total Général			4000	216568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14068			14068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158374	3449	4000	157824
AMORTISSEMENTS Total Général	172442	3449	4000	171891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51067	3149	51067	3149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51067	3149	51067	3149
TOTAL GENERAL	71067	3149	71067	3149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8491		8491	
Clients douteux ou litigieux	3778	3778		
Autres créances clients	894188	894188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28096	28096		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3402	3402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24550	24550		
Groupe et associés	34727	34727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101765	101765		
Charges constatées d’avance	343	343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099340	1090848	8491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10847	10847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389064	389064		
Personnel et comptes rattachés	41821	41821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68452	68452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85127	85127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7016	7016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4080	4080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276469	276469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882876	882876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel