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BILAN GUERREIRO SAS 2017 Siren 399704394
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14068 14068
Fonds commercial 34136 34136 34136
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 82538 82515 23 48
Autres immobilisations corporelles 77956 75859 2097 4460
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100 100
Prêts
Autres immobilisations financières 8371 8371 8312
TOTAL (I) 217168 172442 44726 47056
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 56395 56395 65271
En cours de production de biens 87589 87589 52000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 705425 51067 654358 860014
Autres créances 144548 144548 86345
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 101678 101678 32769
Charges constatées d’avance 82 82
TOTAL (II) 1095717 51067 1044650 1096400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1312885 223509 1089377 1143456
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15245 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 404487 343540
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33203 60947
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 454459 421257
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 20000 20000
TOTAL (III) 20000 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 416 954
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 406210 424373
Dettes fiscales et sociales 207947 257393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 344 19479
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 614917 702199
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1089377 1143456
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3124951 3124951 4048798
Chiffres d’affaires nets 3124951 3124951 4048798
Production stockée 35589 -90363
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 113895 11648
Autres produits 416 1847
Total des produits d’exploitation (I) 3276851 3971929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1009664 1338240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8876 -15600
Autres achats et charges externes 1049603 1252296
Impôts, taxes et versements assimilés 29137 33193
Salaires et traitements 659376 792369
Charges sociales 386094 472649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2523 3815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 93976 684
Total des charges d’exploitation (II) 3239249 3904723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37602 67207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 61 60
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 61 60
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 762 3286
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 762 3286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -701 -3226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 36901 63981
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1200
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5898 3033
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5898 3033
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3698 -3033
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3279112 3971989
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3245909 3911042
BENEFICE OU PERTE 33203 60947
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9375 11654
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48204
Total Immobilisations corporelles 169463 135
Total Immobilisations financières 8412 59
Total Général 226079 194
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48204
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9105 160493
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8471
Total Général 9105 217168
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14068 14068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 164956 2523 9105 158374
AMORTISSEMENTS Total Général 179023 2523 9105 172442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 20000
Total Provisions pour risques et charges 20000 20000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 144288 93221 51067
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 144288 93221 51067
TOTAL GENERAL 164288 93221 71067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 93221
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8371
Clients douteux ou litigieux 51639
Autres créances clients 653786
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7507
Impôts sur les bénéfices 40453
T. V. A. 27624
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 29160
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39804
Charges constatées d’avance 82
TOTAL ETAT DES CREANCES 858426 850055 8371
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 416 416
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 406210 406210
Personnel et comptes rattachés 35022 35022
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59390 59390
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 101826 101826
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11708 11708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 344 344
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 614917 614917
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel