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BILAN FILTECH FRANCE 2021 Siren 399795020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	265983	263106	2877	2992
Concessions, brevets et droits similaires	159202	117144	42058	64293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6559		6559	6559
Constructions	687711	488019	199692	218560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2346112	1597182	748930	802703
Autres immobilisations corporelles	290174	236188	53985	62394
Immobilisations en cours				23560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1178		1178	1179
Prêts				
Autres immobilisations financières	1149		1149	1100
TOTAL (I)	3758071	2701641	1056430	1183340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1251197	13404	1237792	962284
En cours de production de biens	77015	3225	73790	8511
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74646		74646	107829
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32015		32015	6507
Clients et comptes rattachés	872472	23224	849247	919901
Autres créances	90275		90275	133929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1571582		1571582	1603770
Charges constatées d’avance	97987		97987	72118
TOTAL (II)	4067192	39854	4027338	3814850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	440		440	13
TOTAL GENERAL (0 à V)	7825705	2741495	5084209	4998203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2204103		2020320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214195		183782	
Subventions d’investissement	92957		122343	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2652056		2467247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1403907		1533563	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810242		799435	
Dettes fiscales et sociales	195013		164530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11820	
Autres dettes	19400		1	
Produits constatés d’avance (2)			14543	
TOTAL (IV)	2428563		2530071	
(V)	3589		883	
TOTAL GENERAL (I à V)	5084209		4998202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2134243		2114316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1207		1231	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6421670		6421670	6236932
Production vendue services	90031	9126	99157	
Chiffres d’affaires nets	6511701	9126	6520827	6236932
				
Production stockée			43833	-84089
Production immobilisée			5432	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55849	
Autres produits			6577	59086
Total des produits d’exploitation (I)			6632520	6211929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3314980	2674993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-273133	203695
Autres achats et charges externes			1407162	1457515
Impôts, taxes et versements assimilés			80056	93392
Salaires et traitements			1042927	913603
Charges sociales			340095	298385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242466	197016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30134	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179593	141604
Total des charges d’exploitation (II) 			6364282	5980203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268237	231726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1479	1211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16682	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16682	14397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15203	-13185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253034	218541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29386			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32750		32280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1949		6202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30801		26078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69640		60836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6666750		6245420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6452554		6061637	
BENEFICE OU PERTE	214195		183783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83504			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	120386			
Renvois : Transfert de charges	48580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		265984		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129901		29302
Total Immobilisations corporelles		3244352		109767
Total Immobilisations financières		2278		49
Total Général		3642515		139117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				265984
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23560	3330558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2327
Total Général			23560	3758071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	262992	115	263106	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65608	51537	117145	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2130575	190815	2321390	
AMORTISSEMENTS Total Général	2459175	242466	2701641	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7268	16630	7268	16630
Sur comptes clients	9720	13505		23225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16988	30135	7268	39855
TOTAL GENERAL	16988	30135	7268	39855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30135	7268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1149		1149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	872472	872472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90275	90275		
Charges constatées d’avance	97987	97987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061884	1060735	1149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1207	1207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1402700	1108380	294320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	810242	810242		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195013	195013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19400	19400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2428563	2134243	294320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel