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BILAN FILTECH FRANCE 2020 Siren 399795020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	265983	262991	2992	3107
Concessions, brevets et droits similaires	129901	65608	64293	85471
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6559		6559	6560
Constructions	672539	453979	218559	178637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2270662	1467960	802702	729454
Autres immobilisations corporelles	271029	208635	62393	56536
Immobilisations en cours	23560		23560	
Avances et acomptes				3750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1178		1178	1178
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	3642514	2459175	1183339	1065793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	969553	7268	962284	1165844
En cours de production de biens	8510		8510	1715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	107828		107828	191918
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6506		6506	
Clients et comptes rattachés	929621	9720	919901	
Autres créances	133929		133929	889539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1603769		1603769	637226
Charges constatées d’avance	72117		72117	57261
TOTAL (II)	3831837	16988	3814849	2943502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12		12	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7474365	2476163	4998202	4009294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2020320		2135922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183782		184399	
Subventions d’investissement	122343		89931	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2467247		2551052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1533563		637794	
Emprunts et dettes financières divers (4)			310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6175			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799435		662529	
Dettes fiscales et sociales	164530		140453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11820			
Autres dettes	1		2504	
Produits constatés d’avance (2)	14543		14652	
TOTAL (IV)	2530071		1458242	
(V)	883			
TOTAL GENERAL (I à V)	4998202		4009294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2114316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6097758		6097758	5695396
Production vendue services	81104	58068	139173	
Chiffres d’affaires nets	6178863	58068	6236932	5695396
				
Production stockée			-84089	5831
Production immobilisée			8830	
Subventions d’exploitation				7900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43643	
Autres produits			6612	28177
Total des produits d’exploitation (I)			6211929	5737304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2741830
Variation de stock (marchandises)				-159702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2674993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			203694	
Autres achats et charges externes			1457514	1416701
Impôts, taxes et versements assimilés			93392	72687
Salaires et traitements			913603	856693
Charges sociales			298385	280771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				151649
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7268	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141604	133977
Total des charges d’exploitation (II) 			5980203	5494606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231726	242698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1211	597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14396	26246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13185	-25649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218540	217049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32279			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32279		32115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6201		10255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26078		21860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60836		54510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6245420		5770016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6061637		5585617	
BENEFICE OU PERTE	183782		184399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158117			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	115603			
Renvois : Transfert de charges	29443			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		265984		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144318		7360
Total Immobilisations corporelles		3016584		303022
Total Immobilisations financières		2278		1500
Total Général		3429164		311882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				265984
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21777	129901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75254	3244352
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	2278
Total Général			98531	3642515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	262877	115		262992
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58847	28537	21777	65608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2041647	161096	72168	2130575
AMORTISSEMENTS Total Général	2363371	189748	93944	2459175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14200	7268	14200	7268
Sur comptes clients	9720			9720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23920	7268	14200	16988
TOTAL GENERAL	23920	7268	14200	16988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7268	14200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	929621	929621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133930	133930		
Charges constatées d’avance	72118	72118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136769	1135669	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1231	1231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1532333	1122754	409579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799436	799436		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164531	164531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11820	11820		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14544	14544		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2523896	2114317	409579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1041119			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel