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BILAN FILTECH FRANCE 2017 Siren 399795020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	265984	262647	3336	8313
Concessions, brevets et droits similaires	122853	122853		114
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6560		6560	6560
Constructions	547762	367015	180746	206579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1363471	1298296	65175	103905
Autres immobilisations corporelles	335737	257435	78301	124360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	46501		46501	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1178		1178	1178
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	2691145	2308247	382898	452109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	795098		795098	890406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	356978		356978	339328
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	124717		124717	
Clients et comptes rattachés	1011488		1011488	1151134
Autres créances	207798		207798	63332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624032		624032	377908
Charges constatées d’avance	50821		50821	80959
TOTAL (II)	3170934		3170934	2903066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2037		2037	1246
TOTAL GENERAL (0 à V)	5864115	2308247	3555868	3356421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2257764		1917150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295478		340613	
Subventions d’investissement	36842		45581	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2730883		2444144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2037		1246	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2037		1246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133921		129915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150306		301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329112		569648	
Dettes fiscales et sociales	170324		151582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39262		59585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822924		911030	
(V)	24			
TOTAL GENERAL (I à V)	3555868		3356421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6683653	6561641
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6683653	6561641
				
Production stockée			17651	-97202
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			42163	67375
Total des produits d’exploitation (I)			6743466	6531814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3337928	3109780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95308	37304
Autres achats et charges externes			1407336	1488433
Impôts, taxes et versements assimilés			82501	84057
Salaires et traitements			921615	774209
Charges sociales			323250	251601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107982	165268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88790	134813
Total des charges d’exploitation (II) 			6364708	6045465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378757	486349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50439	17813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7859	17391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42580	422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421337	486771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8775		11614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21404		4812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12629		6802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113230		152959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6802680		6561241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6507201		6220627	
BENEFICE OU PERTE	295478		340613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		265984		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125761		
Total Immobilisations corporelles		2314350		
Total Immobilisations financières		2278		
Total Général		2708373		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				265984
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2300031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2278
Total Général				2691145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	257671	4976		262647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125646	114	2908	122853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1872947	102891	53091	1922747
AMORTISSEMENTS Total Général	2256264	107982	55999	2308247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2037
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1246	2037	1246	2037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1246	2037	1246	2037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2037	1246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1011488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	207799			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1271208	1270108	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1113	1113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132807	57445	75362	
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	329112	329112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170324	170324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39567	39567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822924	747562	75362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel