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BILAN FILTECH FRANCE 2016 Siren 399795020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	265984	257671	8313	21666
Concessions, brevets et droits similaires	125761	125646	114	851
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6560		6560	6560
Constructions	547762	341182	206579	187837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1379990	1276085	103905	165999
Autres immobilisations corporelles	380039	255680	124360	150142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1178		1178	1178
Prêts				547
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	2708373	2256264	452109	537864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	890406		890406	927709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	339328		339328	436530
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	1151134		1151134	919120
Autres créances	63332		63332	171383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377908		377908	563548
Charges constatées d’avance	80959		80959	58661
TOTAL (II)	2903066		2903066	3078452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1246		1246	3642
TOTAL GENERAL (0 à V)	5612685	2256264	3356421	3619958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1917150		1701358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340613		239793	
Subventions d’investissement	45581		5902	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2444144		2087852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1246		3601	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1246		3601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129915		219442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301		151279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569648		951633	
Dettes fiscales et sociales	151582		155082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59585			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	911030		1528189	
(V)			316	
TOTAL GENERAL (I à V)	3356421		3619958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6561641		6561641	5125517
				
Production stockée			-97202	216733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			67375	43558
Total des produits d’exploitation (I)			6531814	5385808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3109780	2501392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37304	-145947
Autres achats et charges externes			1488433	1210419
Impôts, taxes et versements assimilés			84057	84840
Salaires et traitements			774209	803654
Charges sociales			251601	265869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134813	67497
Total des charges d’exploitation (II) 			6045465	4970151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486349	415657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17813	1720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17391	78736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			422	-77016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486771	338642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11614		30518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4812		206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6802		30312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152959		129161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6561241		5418046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6220627		5178254	
BENEFICE OU PERTE	340613		239793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		265984		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124769		991
Total Immobilisations corporelles		2236604		83953
Total Immobilisations financières		2825		
Total Général		2630182		84944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				265984
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1985	4222	2314350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			547	2278
Total Général		1985	4769	2708373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	244318	13353		257671
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123919	1728		125646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1724081	150187	1322	1872947
AMORTISSEMENTS Total Général	2092318	165268	1322	2256264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1246
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3601	1246	3601	1246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3601	1246	3601	1246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1246	3601	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100			
Clients douteux ou litigieux	1151134			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63331			
Charges constatées d’avance	80959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296524	1295424	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	911	911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129004	26600	102404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569648	569648		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59885	59885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	911030	808626	102404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel