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BILAN FILTECH FRANCE 2015 Siren 399795020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	265983	244317	21666	
Concessions, brevets et droits similaires	124769	123918	850	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6559		6559	
Constructions	505837	318000	187837	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1355369	1189370	165998	
Autres immobilisations corporelles	366852	216710	150142	
Immobilisations en cours	1984		1984	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1178		1178	
Prêts	546		546	
Autres immobilisations financières	1100		1100	
TOTAL (I)	2630181	2092317	537863	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	927709		927709	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	436529		436529	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	955866	36746	919120	
Autres créances	171383		171383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563547		563547	
Charges constatées d’avance	58661		58661	
TOTAL (II)	3115198	36746	3078452	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3642		3642	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5749022	2129064	3619958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	128000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1701357			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239792			
Subventions d’investissement	5901			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2087852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3601			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3601			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219441			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151278			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50753			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951633			
Dettes fiscales et sociales	155081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1528188			
(V)	315			
TOTAL GENERAL (I à V)	3619958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1348630			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1062370	3986006	5048377	
Production vendue services	15830	61308	77139	
Chiffres d’affaires nets	1078201	4047315	5125516	
				
Production stockée			216733	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43367	
Autres produits			190	
Total des produits d’exploitation (I)			5385807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2501391	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145947	
Autres achats et charges externes			1210419	
Impôts, taxes et versements assimilés			84839	
Salaires et traitements			803654	
Charges sociales			265869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67497	
Total des charges d’exploitation (II) 			4970150	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1212	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1720	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3601	
Intérêts et charges assimilées			8876	
Différences négatives de change			66257	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12327			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15609			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2581			
Total des produits exceptionnels (VII)	30518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5418046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5178253			
BENEFICE OU PERTE	239792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	254257			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		265983		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127113		2662
Total Immobilisations corporelles		2104922		140881
Total Immobilisations financières		5832		
Total Général		2503852		143543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				265983
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5006	124769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9200	2236603
Prêts et immobilisations financières			3007	
Total Immobilisations financières			3007	2824
Total Général			17214	2630181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	222932	21384		244317
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124433	4491	5006	123918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1576731	156549	9200	1724081
AMORTISSEMENTS Total Général	1924098	182426	14206	2092317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3601
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2581	3601	2581	3601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41353		4607	36746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41353		4607	36746
TOTAL GENERAL	43934	3601	7188	40347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4607	
                                             - Financières		3601		
                                            - Exceptionnelles			2581	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	546			
Autres immobilisations financières	1100			
Clients douteux ou litigieux	41511			
Autres créances clients	914355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1574			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86122			
T. V. A.	60443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2909			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20335			
Charges constatées d’avance	58661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187558	1185911	1646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219441	90637	109510	
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	951633	951633		
Personnel et comptes rattachés	48032	48032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92727	92727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2472	2472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11849	11849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1278	1278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1477434	1348630	109510	19294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	275201			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193490			
Location, charges locatives et de copropriété	88929			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101001			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	826997			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1210419			
Taxe professionnelle	34558			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84839			
Montant de la TVA. collectée	216230			
Total TVA. déductible sur biens et services	640699			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	33