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BILAN COFFRELITE 2021 Siren 399745843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46028	29751	16276	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1290973	1017083	273890	
Autres immobilisations corporelles	219398	145458	73939	
Immobilisations en cours	26500		26500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	
TOTAL (I)	1584949	1192293	392656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1233877		1233877	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2976063	34512	2941550	
Autres créances	129435		129435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1173505		1173505	
Charges constatées d’avance	36163		36163	
TOTAL (II)	5549045	34512	5514532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7133995	1226806	5907189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10045			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3528520			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329071			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3968086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	117488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23060			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1467077			
Dettes fiscales et sociales	61063			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1919202			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5907189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1762120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4770			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12951644	285306	13236950	
Production vendue biens				
Production vendue services	237417	21801	259218	
Chiffres d’affaires nets	13189062	307107	13496169	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8234	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12934	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			13517350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10456898	
Variation de stock (marchandises)			-314676	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2524404	
Impôts, taxes et versements assimilés			13970	
Salaires et traitements			282365	
Charges sociales			93844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10871	
Total des charges d’exploitation (II) 			13192772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35434	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35434	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121938	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446516	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117445			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13674723			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13345652			
BENEFICE OU PERTE	329071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46833			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46029		
Total Immobilisations corporelles		1449819		166557
Total Immobilisations financières		2050		
Total Général		1497898		166557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79505	1536871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2050
Total Général			79505	1584950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26223	3529		29752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1089276	109660	3990	1162542
AMORTISSEMENTS Total Général	1115500	113189	3990	1192293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19900			19900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19900			19900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2976063	2976063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129436	129436		
Charges constatées d’avance	36163	36163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3143712	3141662	2050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4771	4771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213447	79425	134021	
Emprunts et dettes financières divers	38	38		
Fournisseurs et comptes rattachés	1467078	1467078		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61064	61064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149745	149745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1896142	1762121	134021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84081			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8