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BILAN COFFRELITE 2020 Siren 399745843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46029	26223	19805	23334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1157088	954693	202395	185737
Autres immobilisations corporelles	219131	134584	84548	85823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	73600		73600	26500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	2050
TOTAL (I)	1497898	1115500	382398	323444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	919201		919201	1093389
Avances et acomptes versés sur commandes				45998
Clients et comptes rattachés	1813387	37247	1776140	2065255
Autres créances	127390		127390	129341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1776673		1776673	759985
Charges constatées d’avance	15258		15258	52967
TOTAL (II)	4651908	37247	4614661	4146934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6149806	1152746	4997060	4470379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100450		100450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10045		10045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3308214		2838553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220306		469661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3639015		3418709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197190		59298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83362		186509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13056		12240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941347		712186	
Dettes fiscales et sociales	59642		59450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43546		21986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1338144		1051670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4997060		4470379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	69			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10804614	11041887
Production vendue biens				
Production vendue services			162053	290792
Chiffres d’affaires nets			10966667	11332679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5156	7639
Total des produits d’exploitation (I)			10975762	11340318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7672431	8612590
Variation de stock (marchandises)			174188	-538930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2335827	2467860
Impôts, taxes et versements assimilés			17612	25602
Salaires et traitements			281044	357411
Charges sociales			98731	117883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125611	109661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7527	11945
Total des charges d’exploitation (II) 			10712971	11168510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262792	171808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119560	139381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29246	34879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90314	104501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353105	276309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81		382657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49592		2824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49511		379833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83288		186481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11095403		11862356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10875097		11392695	
BENEFICE OU PERTE	220306		469661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46029		
Total Immobilisations corporelles		1302573		168708
Total Immobilisations financières		2050		
Total Général		1350651		168708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21461	1449819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2050
Total Général			21461	1497898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22695	3529		26223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004512	108897	2672	1089276
AMORTISSEMENTS Total Général	1027207	112426	2672	1115500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19900			19900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19900			19900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1813387	1813387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127389	127389		
Charges constatées d’avance	15258	15258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1958084	1956034	2050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3559	3559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193630	62783	130847	
Emprunts et dettes financières divers	69	69		
Fournisseurs et comptes rattachés	941347	941347		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59642	59642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126839	126839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325086	1194239	130847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel