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BILAN CAVE PERET 2018 Siren 399719897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	201843		201843	201843
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	714	714		
Autres immobilisations corporelles	67458	33954	33504	48624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	270015	34668	235347	250466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2550		2550	2480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103106		103106	98202
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés	2583		2583	12937
Autres créances	15152		15152	3396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37138	406	36732	37138
Disponibilités	56823		56823	92548
Charges constatées d’avance	3158		3158	1938
TOTAL (II)	220510	406	220104	249540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490525	35074	455450	500006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	214200		214200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21420		21420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22501		22501	
Report à nouveau	66644		48294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25965		53350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350729		359764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32167		51704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159		207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62602		69340	
Dettes fiscales et sociales	9793		18990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104721		140241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455450		500006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94746		109254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	598037		598037	615343
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	598037		598037	615343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4433	6467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3186	
Autres produits			33	7
Total des produits d’exploitation (I)			605689	621817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			377988	386064
Variation de stock (marchandises)			-4904	-2652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2467	779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70	1170
Autres achats et charges externes			110839	106317
Impôts, taxes et versements assimilés			9078	6740
Salaires et traitements			59608	65385
Charges sociales			22317	24389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13345	8454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	150
Total des charges d’exploitation (II) 			590684	596795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15005	25022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			406	
Intérêts et charges assimilées			681	767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087	767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1087	-767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13917	24255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16550		43000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16550		43000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1812		197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14738		42803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2691		13708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622239		664817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596275		611467	
BENEFICE OU PERTE	25965		53350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201843		
Total Immobilisations corporelles		75531		
Total Immobilisations financières				
Total Général		277373		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7359	68172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7359	270015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26907	13345	5585	34668
AMORTISSEMENTS Total Général	26907	13345	5585	34668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13567			
T. V. A.	947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639			
Charges constatées d’avance	3158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20893	20893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32098	22123	9975	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62602	62602		
Personnel et comptes rattachés	1914	1914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1555	1555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4118	4118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2206	2206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159	159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104721	94746	9975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7686			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel