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BILAN CAVE PERET 2017 Siren 399719897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	201843		201843	201843
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1261	1261		
Autres immobilisations corporelles	74270	25646	48624	27885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	277373	26907	250466	229727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2480		2480	3650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98202		98202	95550
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	12937		12937	47206
Autres créances	3396		3396	6511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37138		37138	
Disponibilités	92548		92548	47665
Charges constatées d’avance	1938		1938	2704
TOTAL (II)	249540		249540	203285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526913	26907	500006	433013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	214200		214200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21420		21420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22501		22501	
Report à nouveau	48294		46745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53350		26550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359764		331416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51704		48829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207		2998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69340		40516	
Dettes fiscales et sociales	18990		9238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140241		101597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500006		433013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109254		70680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11		1325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	615343		615343	618021
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	615343		615343	618021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6467	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			621817	619026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			386064	388871
Variation de stock (marchandises)			-2652	-11025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			779	176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1170	-495
Autres achats et charges externes			106317	102895
Impôts, taxes et versements assimilés			6740	7969
Salaires et traitements			65385	69542
Charges sociales			24389	24795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8454	6082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	463
Total des charges d’exploitation (II) 			596795	589273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25022	29753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			767	729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			767	729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-767	-729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24255	29024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197		55	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42803		-55	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13708		2419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664817		619026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611467		592476	
BENEFICE OU PERTE	53350		26550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201843		
Total Immobilisations corporelles		72284		29193
Total Immobilisations financières				
Total Général		274127		29193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25946	75531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25946	277373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44399	8454	25946	26907
AMORTISSEMENTS Total Général	44399	8454	25946	26907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1404			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1992			
Charges constatées d’avance	1938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18271	18271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51645	20657	30988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69340	69340		
Personnel et comptes rattachés	4843	4843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1344	1344		
Impôts sur les bénéfices	7615	7615		
T.V.A.	3603	3603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1585	1585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207	207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140241	109254	30988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel