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BILAN CANTOSORGUE 2017 Siren 399798891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	499	499		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	853847	490685	363162	391271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13795	13592	203	381
Autres immobilisations corporelles	111995	76671	35324	25970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3735		3735	3735
TOTAL (I)	1029606	581447	448159	467091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2075		2075	1923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95		95	
Autres créances	5311		5311	6896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103		103	186
Charges constatées d’avance	5016		5016	6994
TOTAL (II)	12600		12600	15999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042206	581447	460759	483091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103652		75971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22882		27681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167234		144352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147290		151737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71666		92799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17599		31758	
Dettes fiscales et sociales	51995		51928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4975		10516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293525		338739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460759		483091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195281		248004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22005		30961	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	315622		315622	341491
Chiffres d’affaires nets	315622		315622	341491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1925	4437
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			317550	345937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13124	13308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-152	310
Autres achats et charges externes			116561	118082
Impôts, taxes et versements assimilés			25398	24734
Salaires et traitements			70273	110397
Charges sociales			19921	31547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39070	37599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	289
Total des charges d’exploitation (II) 			284372	336266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33178	9671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5784	8682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5784	8682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5784	-8682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27394	989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	960		166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-960		30718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3552		4026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317550		376821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	294668		349140	
BENEFICE OU PERTE	22882		27681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2702		2702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1925		4437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	173		283	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499		
Total Immobilisations corporelles		1005234		20138
Total Immobilisations financières		3735		
Total Général		1009468		20138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1025372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3735
Total Général				1029606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	499			499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541878	39070		580948
AMORTISSEMENTS Total Général	542377	39070		581447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3735	3735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2754			
T. V. A.	1841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	716			
Charges constatées d’avance	5016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14157	14157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22005	22005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105285	27040	78245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17599	17599		
Personnel et comptes rattachés	438	438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9968	9968		
Impôts sur les bénéfices	3552	3552		
T.V.A.	34519	34519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3519	3519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71666	71666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4975	4975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273525	195281	78245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20252		18652	
Location, charges locatives et de copropriété	18239		11783	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7263		7980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12493		13042	
Autres comptes	58315		66625	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116561		118082	
Taxe professionnelle	9887		9807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15511		14927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25398		24734	
Montant de la TVA. collectée	31842		34246	
Total TVA. déductible sur biens et services	15102		19923	
Effectif moyen du personnel			4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			4