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BILAN CABINET LHEUREUX EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 399749027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10990	9631	1358	
Fonds commercial	637951		637951	
Autres immobilisations incorporelles	2146	2146		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	692	307	
Autres immobilisations corporelles	55392	47298	8094	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9918		9918	
TOTAL (I)	717398	59768	657629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	607		607	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323438	45314	278124	
Autres créances	32006		32006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652876		652876	
Charges constatées d’avance	13293		13293	
TOTAL (II)	1022222	45314	976908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739620	105082	1634538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	878148			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1238344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3842			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12667			
Dettes fiscales et sociales	203388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4876			
Produits constatés d’avance (2)	171418			
TOTAL (IV)	396193			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396193			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1255137		1255137	
Chiffres d’affaires nets	1255137		1255137	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12525	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1267665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5197	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22	
Autres achats et charges externes			167078	
Impôts, taxes et versements assimilés			16567	
Salaires et traitements			568598	
Charges sociales			194491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			984727	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6031	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281437			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064241			
BENEFICE OU PERTE	217195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651087		
Total Immobilisations corporelles		56392		
Total Immobilisations financières		9918		
Total Général		717398		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9918
Total Général				717398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9030	2747		11777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41104	6886		47990
AMORTISSEMENTS Total Général	50134	9634		59768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34706	23133	12525	45314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34706	23133	12525	45314
TOTAL GENERAL	34706	23133	12525	45314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23133	12525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9918		9918	
Clients douteux ou litigieux	54676	54676		
Autres créances clients	268762	268762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	533	533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27135	27135		
T. V. A.	3781	3781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556	556		
Charges constatées d’avance	13293	13293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378657	368738	9918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3842	3842		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12667	12667		
Personnel et comptes rattachés	63512	63512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61127	61127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65898	65898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12849	12849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4876	4876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171418	171418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	396193	396193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46920			
Personnel extérieur à l’entreprise	3184			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26177			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90795			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167078			
Taxe professionnelle	2824			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13743			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16567			
Montant de la TVA. collectée	249965			
Total TVA. déductible sur biens et services	31672			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel