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BILAN CABINET LHEUREUX EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 399749027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10990	4136	6853	
Fonds commercial	637951		637951	
Autres immobilisations incorporelles	2146	2146		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	192	807	
Autres immobilisations corporelles	55392	34025	21367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9918		9918	
TOTAL (I)	717398	40500	676898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260		260	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267316	17682	249633	
Autres créances	36491		36491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1369542		1369542	
Charges constatées d’avance	11033		11033	
TOTAL (II)	1684644	17682	1666961	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2402042	58182	2343859	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	843234			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207727			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1193962			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18946			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6411			
Dettes fiscales et sociales	952803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234			
Produits constatés d’avance (2)	171501			
TOTAL (IV)	1149897			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2343859			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1138450			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1159719	845	1160564	
Chiffres d’affaires nets	1159719	845	1160564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22051	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1182628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			381	
Autres achats et charges externes			158127	
Impôts, taxes et versements assimilés			15778	
Salaires et traitements			502814	
Charges sociales			183222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11469	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20766	
Total des charges d’exploitation (II) 			904797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277831	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3063			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79031			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1191878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	984150			
BENEFICE OU PERTE	207727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651087		
Total Immobilisations corporelles		56307		1000
Total Immobilisations financières		9852		66
Total Général		717246		1066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			914	56392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9918
Total Général			914	717398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3535	2747		6282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27800	7331	914	34217
AMORTISSEMENTS Total Général	31335	10079	914	40500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28264	11469	22051	17682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28264	11469	22051	17682
TOTAL GENERAL	28264	11469	22051	17682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11469	22051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9918			
Clients douteux ou litigieux	21214			
Autres créances clients	246101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34185			
T. V. A.	2021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284			
Charges constatées d’avance	11033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324759	314841	9918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18946	7499	11447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6411	6411		
Personnel et comptes rattachés	33364	33364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49941	49941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57365	57365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12132	12132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800000	800000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234	234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171501	171501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149897	1138450	11447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	980000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46096			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87552			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158127			
Taxe professionnelle	2392			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15778			
Montant de la TVA. collectée	235422			
Total TVA. déductible sur biens et services	28874			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15