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BILAN AUBRAIS DISTRIBUTION 2016 Siren 399766831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169517	146323	23193	24314
Fonds commercial	3584801		3584801	3584801
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2899787	1125793	1773994	1882709
Constructions	18879012	11766606	7112405	8178324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4473581	3425893	1047688	1308664
Autres immobilisations corporelles	7324691	3876101	3448590	3766117
Immobilisations en cours				13000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5444949		5444949	5444946
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1492314	69750	1422564	1449635
Prêts	1824023		1824023	873379
Autres immobilisations financières	93380		93380	93380
TOTAL (I)	46186060	20410468	25775592	26619273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23339		23339	3535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8525224		8525224	8190934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5813553		5813553	5283524
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454258		454258	239529
Charges constatées d’avance	355068		355068	459358
TOTAL (II)	15171443		15171443	14176883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61357504	20410468	40947035	40796157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7640449		7103993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632335		536455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154421		123895	
TOTAL (I)	10077206		9414344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11460217		16618740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7069204		2027759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8402404		8687656	
Dettes fiscales et sociales	3401604		3291521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115274		285471	
Autres dettes	269922		470663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30718628		31381812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40947035		40796157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			100975064	102913236
Production vendue biens			95040	94292
Production vendue services			1671810	1783696
Chiffres d’affaires nets			102741915	104791226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				18625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172650	147002
Autres produits			496787	333135
Total des produits d’exploitation (I)			103411352	105289990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80972770	82371201
Variation de stock (marchandises)			-334289	98289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-852544	-541388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19803	18014
Autres achats et charges externes			8304851	8283389
Impôts, taxes et versements assimilés			1733546	1793497
Salaires et traitements			7627402	7321518
Charges sociales			2452843	2244931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2168799	2139966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10045	11854
Total des charges d’exploitation (II) 			102063623	103741276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1347729	1548713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74374	69000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41469	35288
Autres intérêts et produits assimilés			8189	15513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124032	119803
Dotations financières sur amortissements et provisions			39750	
Intérêts et charges assimilées			311957	407565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351707	407565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227674	-287761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1120055	1260951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30850		37001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10341		10341	
Total des produits exceptionnels (VII)	192391		47342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287477		434879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35842		148774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40867		27112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515388		610767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322997		-563425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154111		147275	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10612		13795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103727777		105457135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103095441		104920679	
BENEFICE OU PERTE	632335		536455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21734		1036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140332	5992		146323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18295315	2162807	263728	20194395
AMORTISSEMENTS Total Général	18435647	2168799	263728	20340718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				154422
Total Provisions réglementées	123895	40868	10341	154422
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151200
Total Provisions pour risques et charges	30000	190950		220950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	153895	231818	10341	375372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39750		
                                            - Exceptionnelles		192068	10341	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2509705			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	355069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8086026	4787749	3298277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10631983	3460135	4800646	2371202
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7069205	6950879	118325	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30718629	23428455	4918971	2371202
Emprunts souscrits en cours d’exercice	587247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3508217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel