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BILAN AUBRAIS DISTRIBUTION 2015 Siren 399766831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164646	140331	24314	23659
Fonds commercial	3584801		3584801	3584801
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2899787	1017078	1882709	2040128
Constructions	18903339	10725014	8178324	9287471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4422824	3114160	1308664	1553706
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	13000		13000	4854
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5444946		5444946	3815573
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1479635	30000	1449635	1440147
Prêts	873379		873379	823918
Autres immobilisations financières	93380		93380	93380
TOTAL (I)	45084920	18465646	26619273	26839654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3535		3535	21549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8190934		8190934	8289224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173784		173784	110329
Autres créances	2976769		2976769	2642343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239529		239529	251871
Charges constatées d’avance	459358		459358	531450
TOTAL (II)	14176883		14176883	13843023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59261803	18465646	40796157	40682677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7103993		6065356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536455		1038636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123895		107123	
TOTAL (I)	9414344		8861117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16618740		17259004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2027759		2049474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8687656		8577853	
Dettes fiscales et sociales	3291521		3306509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285471		254379	
Autres dettes	154159		4794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31381812		31821560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40796157		40682677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21068849		19724061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3041182		1996399	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			102913236	104874236
Production vendue biens			94292	70463
Production vendue services			1783696	1035842
Chiffres d’affaires nets			104791226	105980543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18625	5433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147002	385392
Autres produits			333135	329676
Total des produits d’exploitation (I)			105289990	106701045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82371201	84256164
Variation de stock (marchandises)			98289	-138067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-541388	-441549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18014	-3843
Autres achats et charges externes			8283389	7815383
Impôts, taxes et versements assimilés			1793497	1535420
Salaires et traitements			7321518	7019320
Charges sociales			2244931	2173357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2139966	2093859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11854	24676
Total des charges d’exploitation (II) 			103741276	104334723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1548713	2366321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69000	64766
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35288	48079
Autres intérêts et produits assimilés			15513	7391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119803	120236
Dotations financières sur amortissements et provisions				30000
Intérêts et charges assimilées			407565	582869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407565	612869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287761	-492632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1260951	1873689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37001		41980	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10341		49542	
Total des produits exceptionnels (VII)	47342		91522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	434879		331401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148774		53282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27112		20235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610767		404918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-563425		-313395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147275		361058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13795		160598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105457135		106912805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104920679		105874168	
BENEFICE OU PERTE	536455		1038636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1036		7811	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16209480	2130151	44316	18295315
AMORTISSEMENTS Total Général	16342717	2139966	47036	18435647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123895
Total Provisions réglementées	107124	27113	10341	123895
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	137124	27113	10341	153895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27113	10341	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2132971			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	459358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6709643	5485190	1224454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16618740	6500252	7291975	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2027759	1833285	194474	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31381812	21068850	7486449	2826513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1851994			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3511047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	298