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BILAN AUBRAIS DISTRIBUTION 2014 Siren 399766831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156896	133236	23659	24158
Fonds commercial	3584801		3584801	3584801
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2949790	909662	2040128	2073730
Constructions	18978703	9691232	9287471	9304212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4266587	2712881	1553706	1336985
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	4854		4854	17972
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3815573		3815573	3815573
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	823918		823918	688825
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43212371	16372716	26839654	26705667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21549		21549	17706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8289224		8289224	8151156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110329		110329	152755
Autres créances	2653646		2653646	2468536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251871		251871	69685
Charges constatées d’avance	531450		531450	587389
TOTAL (II)	13843023		13843023	12797952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57055394	16372716	40682677	39503620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6065356		5199604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1038636		1165752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107123		97229	
TOTAL (I)	8861117		8112586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			39201	
TOTAL (III)			39201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17259004		16456163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2049474		1765396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8577853		8740564	
Dettes fiscales et sociales	3306509		3314299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254379		702511	
Autres dettes	374337		372896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31821560		31351831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40682677		39503620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19724061		18643911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1996399		1334594	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104874236		104874236	108429803
Production vendue biens	70463		70463	74807
Production vendue services	1035842		1035842	975028
Chiffres d’affaires nets	105980543		105980543	109479638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5433	32516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385392	346305
Autres produits			329676	316787
Total des produits d’exploitation (I)			106701045	110175247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84256164	88176313
Variation de stock (marchandises)			-138067	-667740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-441549	-524417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3843	1471
Autres achats et charges externes			7815383	7601069
Impôts, taxes et versements assimilés			1535420	1601679
Salaires et traitements			7019320	6946293
Charges sociales			2173357	2227043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2093859	1969011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24676	21441
Total des charges d’exploitation (II) 			104334723	107353325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2366321	2821922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64766	103633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48079	48060
Autres intérêts et produits assimilés			7391	6303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120236	157997
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			582869	619965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612869	619965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492632	-461968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1873689	2359954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41980		968000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49542		47408	
Total des produits exceptionnels (VII)	91522		1030951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331401		360861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53282		1049180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20235		6744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404918		1416786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313395		-385834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	361058		368823	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160598		439544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106912805		111364197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105874168		110198444	
BENEFICE OU PERTE	1038636		1165752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7811			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14195128	2081716	67363	16209481
AMORTISSEMENTS Total Général	14316220	2093860	67363	16342717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107124
Total Provisions réglementées	97230	20235	10341	107124
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39202		39202	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1160	30000	1160	30000
TOTAL GENERAL	137592	50235	50703	137124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1160	
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles		20235	49543	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	531450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6197677	5297008	900669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1427960	1193378	234582	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	621515	621515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31821560	19724060	9502211	2595289
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3220363			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3071684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	291			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	291