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BILAN AUBRAIS DISTRIBUTION 2013 Siren 399766831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145250	121092	24158	36089
Fonds commercial	3584801		3584801	3584801
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2880891	807161	2073730	2262640
Constructions	18000197	8695984	9304212	10677578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3673042	2336056	1336985	1267774
Autres immobilisations corporelles	6651305	2355924	4295380	4190520
Immobilisations en cours	17972		17972	103850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3815573		3815573	1792850
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1498190		1498190	1428934
Prêts	688825		688825	579376
Autres immobilisations financières	65836		65836	78821
TOTAL (I)	41021887	14316219	26705667	26003238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17706		17706	19178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8151156		8151156	7483415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153915	1160	152755	456754
Autres créances	2468536		2468536	1865794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69685		69685	717892
Charges constatées d’avance	587389		587389	595825
TOTAL (II)	12799112	1160	12797952	12349968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53820999	14317379	39503620	38353206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5199604		4584540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1165752		965064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97229		100825	
TOTAL (I)	8112586		7300430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges	39201		64268	
TOTAL (III)	39201		76268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16456163		16118545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1765396		1421132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8740564		9110190	
Dettes fiscales et sociales	3314299		3451318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370742		364098	
Produits constatés d’avance (2)			470	
TOTAL (IV)	31351831		30976507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39503620		38353206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18643911		17706003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1334594		679810	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			108429803	103068434
Production vendue biens			74807	80595
Production vendue services			975028	1006384
Chiffres d’affaires nets			109479638	104155414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32516	37402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346305	119300
Autres produits			316787	288116
Total des produits d’exploitation (I)			110175247	104600234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88176313	85265429
Variation de stock (marchandises)			-667740	-1565666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-524417	-891241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1471	-3296
Autres achats et charges externes			7601069	6931797
Impôts, taxes et versements assimilés			1601679	1548669
Salaires et traitements			6946293	6303231
Charges sociales			2227043	2350793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1969011	1945719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21441	27518
Total des charges d’exploitation (II) 			107353325	101912956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2821922	2687278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103633	73651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48060	24296
Autres intérêts et produits assimilés			6303	5177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157997	103125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			619965	692418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619965	692418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-461968	-589293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2359954	2097985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15543		219374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	968000		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47408		35408	
Total des produits exceptionnels (VII)	1030951		264282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360861		378166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1049180		21335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1416786		425636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385834		-161353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	368823		437132	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	439544		534435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111364197		104967642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110198444		104002577	
BENEFICE OU PERTE	1165752		965064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	12724170	1969012	376962	14316220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97230
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76269		37067	39202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1160		1160
TOTAL GENERAL	177095	7905	47408	137592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1160		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6745	47408	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	587390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5315226	4576082	739144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1765397	1420881	344516	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	704665	704665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31351833	18643912	10205735	2502186
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel