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BILAN AMS FIDUCIAIRE 2018 Siren 399724368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12274	8082	4192	
Fonds commercial	275000		275000	275000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	333412	296202	37210	44605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28160		28160	28117
TOTAL (I)	648846	304285	344561	347722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	290		290	
Clients et comptes rattachés	1063428	73614	989814	741370
Autres créances	125094		125094	99392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308563		308563	451625
Charges constatées d’avance	13298		13298	18951
TOTAL (II)	1510673	73614	1437059	1311339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2159519	377898	1781620	1659061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658832		576347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70012		82485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843244		773232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3284		2659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35696		50390	
Dettes fiscales et sociales	553567		512105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211420		218506	
Produits constatés d’avance (2)	134348		102169	
TOTAL (IV)	938376		885830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781620		1659061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938376		885830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1059835	614139	1673974	1481577
Chiffres d’affaires nets	1059835	614139	1673974	1481577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314	139814
Autres produits			1031	196
Total des produits d’exploitation (I)			1675319	1621587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248396	281268
Impôts, taxes et versements assimilés			9391	11249
Salaires et traitements			1014174	922910
Charges sociales			259840	247690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25220	23685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30725	62166
Total des charges d’exploitation (II) 			1587747	1548968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87572	72619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2514	6350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2514	6350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2413	5991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89985	78610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35516	
Total des produits exceptionnels (VII)			35516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2466		4005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2466		9406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2466		26111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17506		22236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1677833		1663453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1607820		1580968	
BENEFICE OU PERTE	70012		82485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		27814	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30600		32031	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283340		4624
Total Immobilisations corporelles		317023		17393
Total Immobilisations financières		28117		42
Total Général		628480		22059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			691	287274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1003	333412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28160
Total Général			1694	648846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8340	432	691	8082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272417	24788	1003	296202
AMORTISSEMENTS Total Général	280758	25220	1694	304285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73614			73614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73614			73614
TOTAL GENERAL	73614			73614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28160		28160	
Clients douteux ou litigieux	89524	89524		
Autres créances clients	973904	973904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15286	15286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12187	12187		
T. V. A.	9944	9944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87677	87677		
Charges constatées d’avance	13298	13298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229979	1201820	28160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35696	35696		
Personnel et comptes rattachés	270590	270590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140173	140173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134375	134375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8430	8430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3284	3284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211420	211420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134348	134348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	938376	938376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel