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BILAN AMS FIDUCIAIRE 2015 Siren 399724368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11453	11453		282
Fonds commercial	275000		275000	275000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	313866	246823	67043	82452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400	5400		
Créances rattachées à des participations	30116	30116		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27689		27689	27689
TOTAL (I)	663525	293793	369732	385422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Clients et comptes rattachés	842777	73614	769163	726948
Autres créances	155965		155965	18324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215912		215912	240304
Charges constatées d’avance	15461		15461	9819
TOTAL (II)	1230116	73614	1156502	995796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1893640	367407	1526234	1381219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397795			
Report à nouveau			319780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110470		78015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622665		512195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77000		77000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77000		77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26046		41769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3292		10671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34912		90950	
Dettes fiscales et sociales	439505		382782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195487		192950	
Produits constatés d’avance (2)	127326		70402	
TOTAL (IV)	826569		792024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1526234		1381219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816804		792024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1392015		1392015	1399180
Chiffres d’affaires nets	1392015		1392015	1399180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2293	1048
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6474	-1801
Autres produits			565	1420
Total des produits d’exploitation (I)			1401348	1399846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248829	289358
Impôts, taxes et versements assimilés			17496	10881
Salaires et traitements			746971	779816
Charges sociales			186106	139085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23550	22177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15020	34558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17840	22995
Total des charges d’exploitation (II) 			1255811	1298869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145537	100976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1631	2171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1631	2171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1869	-2171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147405	98805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36935		20790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404848		1399846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294377		1321831	
BENEFICE OU PERTE	110470		78015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286453		
Total Immobilisations corporelles		306007		7859
Total Immobilisations financières		63206		
Total Général		655666		7859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63206
Total Général				663525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11171	282		11453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223556	23268		246823
AMORTISSEMENTS Total Général	234727	23550		258276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77000			77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58594	15020		73614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94110	15020		109130
TOTAL GENERAL	171110	15020		186130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15020		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30116	30116		
Prêts				
Autres immobilisations financières	27689			
Clients douteux ou litigieux	88390			
Autres créances clients	754387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150621			
Charges constatées d’avance	15461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1072009	1044320	27689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26046	16282	9764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34912	34912		
Personnel et comptes rattachés	188862	188862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77560	77560		
Impôts sur les bénéfices	34938	34938		
T.V.A.	130909	130909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7236	7236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3292	3292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195487	195487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127326	127326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	826569	816804	9764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8