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BILAN AMS FIDUCIAIRE 2014 Siren 399724368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11453	11171	282	931
Fonds commercial	275000		275000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	306007	223556	82452	93152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400	5400		
Créances rattachées à des participations	30116	30116		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27689		27689	45983
TOTAL (I)	655666	270243	385422	140066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	400
Clients et comptes rattachés	785543	58594	726949	761719
Autres créances	18325		18325	16765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240304		240304	181106
Charges constatées d’avance	9819		9819	8454
TOTAL (II)	1054390	58594	995797	968445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1710056	328837	1381219	1108511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	319780		301422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78015		18358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512195		434180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77000		77000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77000		77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41769		56952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10671		1888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500		2500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90950		16279	
Dettes fiscales et sociales	382782		422837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192950		71189	
Produits constatés d’avance (2)	70402		25686	
TOTAL (IV)	792024		597331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381219		1108511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763478		553062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	903030	496150	1399180	1519889
Chiffres d’affaires nets	903030	496150	1399180	1519889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1048	2072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1801	36223
Autres produits			1420	5206
Total des produits d’exploitation (I)			1399846	1563390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289358	266114
Impôts, taxes et versements assimilés			10881	9460
Salaires et traitements			779816	952191
Charges sociales			139085	227506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22177	23202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34558	24036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22995	39994
Total des charges d’exploitation (II) 			1298869	1542502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100976	20888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2171	2693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2171	2693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2171	-2693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98805	18196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20790		-162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399846		1563390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1321831		1545033	
BENEFICE OU PERTE	78015		18358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1801		1632	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16859		10230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11453		275000
Total Immobilisations corporelles		295180		10827
Total Immobilisations financières		81499		
Total Général		388132		285827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				306007
Prêts et immobilisations financières			18294	
Total Immobilisations financières			18294	63206
Total Général			18294	655666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10522	649		11171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202028	21528		223556
AMORTISSEMENTS Total Général	212550	22177		234727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77000			77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24036	34558		58594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59552	34558		94110
TOTAL GENERAL	136552	34558		171110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34558		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30116	30116		
Prêts				
Autres immobilisations financières	27689			
Clients douteux ou litigieux	70625			
Autres créances clients	714918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1394			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5461			
Charges constatées d’avance	9819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	871492	843803	27689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41769	15723	26046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90950	90950		
Personnel et comptes rattachés	180660	180660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74297	74297		
Impôts sur les bénéfices	7675	7675		
T.V.A.	112284	112284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7866	7866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10671	10671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192950	192950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70402	70402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	789524	763478	26046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel