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BILAN ALBELIA 2020 Siren 399748169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45250	44106	1144	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6360	74	6286	8398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297207	96038	201169	130141
Autres immobilisations corporelles	484833	170769	314064	207020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	36790		36790	36390
TOTAL (I)	870440	310987	559453	381949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13230	3969	9261	5828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4483		4483	6031
Avances et acomptes versés sur commandes				14262
Clients et comptes rattachés	198197	1927	196270	7716
Autres créances	274004		274004	31976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16989		16989	42671
Charges constatées d’avance	27438		27438	48415
TOTAL (II)	534341	5896	528445	156898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1404781	316883	1087898	538847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34149		34149	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43719		43719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3415		3415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15921		9604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199468		6318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-102264		97204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72486		112291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	383122		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413487		134229	
Dettes fiscales et sociales	121320		61161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6712		4994	
Produits constatés d’avance (2)	193035		78969	
TOTAL (IV)	1190163		441643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087898		538847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			891	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119022		119022	95267
Production vendue biens				
Production vendue services	614890		614890	346277
Chiffres d’affaires nets	733912		733912	441544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20651	355
Autres produits			15	16
Total des produits d’exploitation (I)			754578	441915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81004	67645
Variation de stock (marchandises)			2448	3435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8653	798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8302	5706
Autres achats et charges externes			431216	186063
Impôts, taxes et versements assimilés			20784	9253
Salaires et traitements			206300	106285
Charges sociales			53776	24609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75241	31521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5896	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23660	332
Total des charges d’exploitation (II) 			900676	435648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146098	6267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7474	964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7474	964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7474	-964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153572	5303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	680		1263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1219		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45357			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46576		248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45896		1015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755258		443179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954726		436861	
BENEFICE OU PERTE	-199468		6318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45250		6360
Total Immobilisations corporelles		546391		304337
Total Immobilisations financières		36390		400
Total Général		628031		311097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		29942	38746	782040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36790
Total Général		29942	38746	870440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36852	7328		44180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209230	67914	10336	266807
AMORTISSEMENTS Total Général	246082	75241	10336	310987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3969		3969
Sur comptes clients		1927		1927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5896		5896
TOTAL GENERAL		5896		5896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36790		36790	
Clients douteux ou litigieux	2312		2312	
Autres créances clients	195884	195884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19681	19681		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69641	69641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184681	184681		
Charges constatées d’avance	27438	27438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536429	497327	39102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72089	22562	49527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413487	413487		
Personnel et comptes rattachés	34609	34609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39699	39699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40824	40824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6188	6188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383122	383122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6712	6712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193035	193035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190163	1140636	49527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12		8