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BILAN ACCUEIL BEAUTE 2016 Siren 399763309				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2400	1030	1370	
Immobilisations corporelles	34542	20090	14452	14579
Immobilisations financières	5978		5978	5978
Total Actif Immobilisé	42919	21120	21799	20556
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1105		1105	610
Stock marchandises	2700		2700	1028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	936		936	738
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16390		16390	32094
Caisse				
Charges constatées d’avance	317		317	301
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21448		21448	34770
Total général Actif	64367	20268		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4120	678
Résultat de l’exercice			-6163	-4797
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1898	4266
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12283	15607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2632	6065
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8		
Autres dettes			30230	29389
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45145	51061
Total général Passif			43247	55327
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11317	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2790			
Ventes de marchandises – France	19852		20268	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	223655		212474	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2400		1600	
Autres produits	2056		98	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247963		234440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12089		9244	
Variation de stock (marchandises)	-1672		642	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22230		19698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-495		1290	
(dont crédit bail mobilier)*	877			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90571		94994	
(dont taxe professionnelle)	1851			
Impôts, taxes et versements assimilés	3382		3151	
Rémunérations du personnel 	92975		83375	
Charges sociales	24415		19579	
Dotations aux amortissements	9452		6661	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	161		259	
Total des charges d’exploitation	253107		238894	
Résultat d’exploitation	-5144		-4454	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels	333			
Charges financières	608		166	
Charges exceptionnelles	747		180	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6163		-4797	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel