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BILAN VERTUMNE SARL 2016 Siren 399656974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	26790	14025	12764	
Immobilisations corporelles	61864	45823	16040	
Immobilisations financières	12316		12316	
Total Actif Immobilisé	100970	59848	41121	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	711		711	
Stock marchandises	20727		20727	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	115156	2250	112906	
Créances – Autres	30000		30000	
Valeurs mobilières de placement	207		207	
Disponibilités	13319		13319	
Caisse				
Charges constatées d’avance	15568		15568	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195690	2250	193440	
Total général Actif	296661			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7592	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			11830	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19911	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40097	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65797	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			63835	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194465	
Total général Passif			234562	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	689983			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	270			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	693253			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	209760			
Variation de stock (marchandises)	40			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	696			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132174			
(dont taxe professionnelle)	2372			
Impôts, taxes et versements assimilés	7198			
Rémunérations du personnel 	193992			
Charges sociales	120103			
Dotations aux amortissements	6633			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	670600			
Résultat d’exploitation	22653			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2751			
Charges financières	950			
Charges exceptionnelles	4541			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19911			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			15000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8132	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			315	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			465	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77057	
Total Immobilisations (Augmentations)			23913	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel