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BILAN UNIVERDIS VOYAGES 2020 Siren 399639194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6655	5972	683	477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11147	2439	8708	9387
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1100	1100		
Autres immobilisations corporelles	32510	24291	8219	10598
Immobilisations en cours				471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11056		11056	10851
TOTAL (I)	62468	33802	28666	31784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316		316	2634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37		37	
Autres créances	532446		532446	598431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157048		157048	211755
Charges constatées d’avance	18616		18616	17706
TOTAL (II)	708463		708463	830526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	770930	33802	737129	862310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	142500		142500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14250		14250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2327		2327	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59555		59555	
Report à nouveau	1203		-4178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5577		5381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2912		2172	
TOTAL (I)	217169		222006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12609		10849	
TOTAL (III)	12609		10849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17168		24925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276167		398616	
Dettes fiscales et sociales	23362		23310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190652		182604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507350		629455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737129		862310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	642489		642489	664418
Chiffres d’affaires nets	642489		642489	664418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1002	
Autres produits			3756	2179
Total des produits d’exploitation (I)			647246	666597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2318	-1171
Autres achats et charges externes			485152	512104
Impôts, taxes et versements assimilés			7052	5333
Salaires et traitements			123448	121356
Charges sociales			31621	36904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3324	3269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1760	1560
Autres charges			7390	2474
Total des charges d’exploitation (II) 			662065	681828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14819	-15231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8468	9476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8468	9476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8468	9476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6351	-5755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		5076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5		152	
Total des produits exceptionnels (VII)	36		5228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	746		746	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746		819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-710		4409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1484		-6727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655750		681302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661327		675920	
BENEFICE OU PERTE	-5577		5381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6183		471
Total Immobilisations corporelles		45228		
Total Immobilisations financières		10851		206
Total Général		62262		677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			471	44757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11056
Total Général			471	62468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5706	265		5972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24771	3059		27830
AMORTISSEMENTS Total Général	30476	3324		33802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2912
Total Provisions réglementées	2172	746	5	2912
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12609
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10849	1760		12609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13021	2506	5	15521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1760		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		746	5	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11056	11056		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37	37		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10951	10951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5			
Groupe et associés	512212	1484	510728	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8283	8283		
Charges constatées d’avance	18616	18616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562155	51427	510728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276167	276167		
Personnel et comptes rattachés	13600	13600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9676	9676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86	86		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190652	190652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490182	490182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6