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BILAN UNIVERDIS VOYAGES 2019 Siren 399639194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6183	5706	477	61
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11147	1760	9387	10067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1100	1100	1	
Autres immobilisations corporelles	32510	21912	10598	13063
Immobilisations en cours	471		471	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10851		10851	10595
TOTAL (I)	62262	30478	31784	33786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2634		2634	1462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	598431		598431	538490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211755		211755	178139
Charges constatées d’avance	17706		17706	16274
TOTAL (II)	830526		830526	734365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892788	30478	862310	768151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	142500		142500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14250		14250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2327		2327	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59555		59555	
Report à nouveau	-4178		-1234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5381		-2944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2172		1577	
TOTAL (I)	222006		216031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10849		9289	
TOTAL (III)	10849		9289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24925		20596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398616		278921	
Dettes fiscales et sociales	23310		19500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182604		222747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629455		542832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862310		768151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	664418		664418	552300
Chiffres d’affaires nets	664418		664418	552300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6267
Autres produits			2179	7198
Total des produits d’exploitation (I)			666597	565765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1171	633
Autres achats et charges externes			512104	420273
Impôts, taxes et versements assimilés			5333	4814
Salaires et traitements			121356	130575
Charges sociales			36904	41923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3269	3124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1560	
Autres charges			2474	2742
Total des charges d’exploitation (II) 			681828	604083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15231	-38318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9476	9711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9476	9711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change			8111	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9476	9690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5755	-28628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5076		10199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	152		213	
Total des produits exceptionnels (VII)	5228		10412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	746		1364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	819		1414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4409		8998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6727		-16686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681302		585888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675920		588832	
BENEFICE OU PERTE	5381		-2944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6203		541
Total Immobilisations corporelles		44757		471
Total Immobilisations financières		10595		255
Total Général		61555		1267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			560	6183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10851
Total Général			560	62262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6142	125	560	5706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21627	3144		24771
AMORTISSEMENTS Total Général	27769	3269	560	30478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2172
Total Provisions réglementées	1577	746	152	2172
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10849
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9289	1560		10849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10866	2306	152	13021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1560		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		746	152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10851	10851		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10401	10401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	580	580		
Groupe et associés	579585	579585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6531	6531		
Charges constatées d’avance	17706	17706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	626987	626987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398616	398616		
Personnel et comptes rattachés	14389	14389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8736	8736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186	186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182604	182604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604530	604530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel