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BILAN UNIVERDIS VOYAGES 2018 Siren 399639194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6203	6142	61	269
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11147	1080	10067	1774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1100	1100		
Autres immobilisations corporelles	32510	19447	13063	14332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595		10595	10383
TOTAL (I)	61555	27769	33786	26758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1462		1462	2095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	538490		538490	537187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178139		178139	165399
Charges constatées d’avance	16274		16274	15375
TOTAL (II)	734365		734365	720055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	795921	27769	768151	746813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	142500		142500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14250		14250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2327		2327	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59555		59555	
Report à nouveau	-1234			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2944		-1234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1577		1311	
TOTAL (I)	216031		218708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9289		15556	
TOTAL (III)	9289		15556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068		9242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20596		30627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278921		285536	
Dettes fiscales et sociales	19500		20322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222747		166155	
Produits constatés d’avance (2)			667	
TOTAL (IV)	542832		512549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768151		746813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	552300		552300	588212
Chiffres d’affaires nets	552300		552300	588212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6267	
Autres produits			7198	3115
Total des produits d’exploitation (I)			565765	591327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			633	1530
Autres achats et charges externes			420273	453830
Impôts, taxes et versements assimilés			4814	5932
Salaires et traitements			130575	113044
Charges sociales			41923	35393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3124	3272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2776
Autres charges			2742	1644
Total des charges d’exploitation (II) 			604083	617421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38318	-26094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9711	13301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9711	13301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9690	13188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28628	-12907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10199		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	213		318	
Total des produits exceptionnels (VII)	10412		348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		-1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1364		427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1414		428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8998		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16686		-11752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585888		604975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588832		606210	
BENEFICE OU PERTE	-2944		-1234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6203		
Total Immobilisations corporelles		35333		10823
Total Immobilisations financières		10383		212
Total Général		51919		11036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400	44757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10595
Total Général			1400	61555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5934	208		6142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19227	3799	1400	21627
AMORTISSEMENTS Total Général	25161	4008	1400	27769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				213
Total Provisions réglementées	1311	480	213	1577
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9289
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15556		6267	9289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16867	480	6481	10866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		480	213	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595	10595		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	521644			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3518			
Charges constatées d’avance	16274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	565360	60789	504570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1068	1068		
Fournisseurs et comptes rattachés	278921	278921		
Personnel et comptes rattachés	9459	9459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9780	9780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222747	222747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522236	522236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5