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BILAN UGIS PACA 2018 Siren 399614585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66821	54620	12201	16036
Autres immobilisations corporelles	24210	8244	15966	1088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6103		6103	5873
TOTAL (I)	97134	62865	34269	22996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40275		40275	42092
En cours de production de biens	18700		18700	15689
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5500
Clients et comptes rattachés	677699		677699	600628
Autres créances	389266		389266	242898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	691		691	691
Disponibilités	442884		442884	213904
Charges constatées d’avance	1116		1116	696
TOTAL (II)	1575631		1575631	1122097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1672765	62865	1609900	1145093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127020		80943	
Report à nouveau			-4021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95179		50098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232961		137782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	538540		563011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433033		253251	
Dettes fiscales et sociales	351199		174553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54168		16496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1376939		1007311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609900		1145093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861227		914154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14210		14210	90986
Production vendue services	2846317		2846317	2268192
Chiffres d’affaires nets	2860527		2860527	2359178
				
Production stockée			3011	-16292
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94660	
Autres produits			29	25
Total des produits d’exploitation (I)			2958227	2342910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			623917	687019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1816	-4045
Autres achats et charges externes			1297905	839016
Impôts, taxes et versements assimilés			18131	13616
Salaires et traitements			456809	401400
Charges sociales			270824	228719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6550	3339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114468	104122
Total des charges d’exploitation (II) 			2790421	2273186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167807	69725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2534	3323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2534	3323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2483	-3145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165324	66580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8024		200028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8024		201694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53237		217690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53237		217803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45212		-16109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24933		373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2966303		2544782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2871124		2494684	
BENEFICE OU PERTE	95179		50098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11736			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114457		104100	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76339		17593
Total Immobilisations financières		5873		230
Total Général		82211		17823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2900	91032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6103
Total Général			2900	97134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59215	6550	2900	62865
AMORTISSEMENTS Total Général	59215	6550	2900	62865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82924		82924	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82924		82924	
TOTAL GENERAL	82924		82924	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			82924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6103	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	677699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5224			
Groupe et associés	223707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257			
Charges constatées d’avance	1116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074182	1068079	6103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	538540	22828	449765	
Fournisseurs et comptes rattachés	433033	433033		
Personnel et comptes rattachés	35850	35850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44038	44038		
Impôts sur les bénéfices	528	528		
T.V.A.	266453	266453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4330	4330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54168	54168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376939	861227	449765	65947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	969689		535841	
Location, charges locatives et de copropriété	77377		68458	
Personnel extérieur à l’entreprise	60183		39499	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6367		6148	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184288		189139	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1297905		839085	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18131		13616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18131		13616	
Montant de la TVA. collectée	1047968		473704	
Total TVA. déductible sur biens et services	349774		228556	
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13		12