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BILAN UGIS PACA 2017 Siren 399614585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66821	50785	16036	11742
Autres immobilisations corporelles	9517	8430	1088	292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5873		5873	5413
TOTAL (I)	82211	59215	22996	17446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42092		42092	38047
En cours de production de biens	15689		15689	31981
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5500		5500	5500
Clients et comptes rattachés	830462	82924	747538	665499
Autres créances	242898		242898	223984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	691		691	691
Disponibilités	213904		213904	199151
Charges constatées d’avance	696		696	259
TOTAL (II)	1351931	82924	1269007	1165112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1434142	142140	1292003	1182558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80943		80943	
Report à nouveau	-4021			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50098		-4021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137782		87684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	240067		265551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576195		521449	
Dettes fiscales et sociales	174553		292628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163406		15247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1154221		1094875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1292003		1182558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914154		834324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	90986		90986	-10500
Production vendue services	2268192		2268192	1526737
Chiffres d’affaires nets	2359178		2359178	1516237
				
Production stockée			-16292	-8555
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25	32
Total des produits d’exploitation (I)			2342910	1507715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687019	344291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4045	5881
Autres achats et charges externes			839016	416247
Impôts, taxes et versements assimilés			13616	10108
Salaires et traitements			401400	339748
Charges sociales			228719	196769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3339	2622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				72215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104122	74308
Total des charges d’exploitation (II) 			2273186	1462190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69725	45525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3323	3278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3323	3278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3145	-3115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66580	42410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200028		47548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201694		47548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217690		93979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217803		93979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16109		-46431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2544782		1555426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2494684		1559447	
BENEFICE OU PERTE	50098		-4021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	104100		74279	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68027		8542
Total Immobilisations financières		5413		460
Total Général		73440		9002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230	76339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5873
Total Général			230	82211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55993	3339	117	59215
AMORTISSEMENTS Total Général	55993	3339	117	59215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82924			82924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82924			82924
TOTAL GENERAL	82924			82924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5873	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	830462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17367			
T. V. A.	19775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6394			
Groupe et associés	198707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396			
Charges constatées d’avance	696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1079928	1074055	5873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	240067		240067	
Fournisseurs et comptes rattachés	576195	576195		
Personnel et comptes rattachés	33412	33412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38478	38478		
Impôts sur les bénéfices	373	373		
T.V.A.	101351	101351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	938	938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163406	163406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1154221	914154	240067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	535772		234650	
Location, charges locatives et de copropriété	68458		44982	
Personnel extérieur à l’entreprise	39499		4027	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14248		4775	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181039		127812	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	839016		416247	
Taxe professionnelle	1746		2591	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11870		7517	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13616		10108	
Montant de la TVA. collectée	473704		168647	
Total TVA. déductible sur biens et services	228556		122491	
Effectif moyen du personnel	12		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		10