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BILAN UGIS PACA 2016 Siren 399614585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59414	47672	11742	13139
Autres immobilisations corporelles	8613	8321	292	998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5413		5413	6413
TOTAL (I)	73440	55993	17446	20550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38047		38047	43928
En cours de production de biens	31981		31981	40536
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5500		5500	23500
Clients et comptes rattachés	748423	82924	665499	654265
Autres créances	223984		223984	283654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	691		691	691
Disponibilités	199151		199151	65362
Charges constatées d’avance	259		259	5101
TOTAL (II)	1248036	82924	1165112	1117036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1321476	138918	1182558	1137586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80943		61140	
Report à nouveau			-52716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4021		72519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87684		91705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			43110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265551		21729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521449		572790	
Dettes fiscales et sociales	292628		384875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15247		23377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094875		1045881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182558		1137586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	834324		331823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			43110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-10500		-10500	-9466
Production vendue services	1526737		1526737	1401681
Chiffres d’affaires nets	1516237		1516237	1392214
				
Production stockée			-8555	30840
Production immobilisée				79
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32	189
Total des produits d’exploitation (I)			1507715	1423323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344291	307182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5881	718
Autres achats et charges externes			416247	450015
Impôts, taxes et versements assimilés			10108	9543
Salaires et traitements			339748	319769
Charges sociales			196769	179722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2622	3147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72215	2439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74308	49804
Total des charges d’exploitation (II) 			1462190	1322340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45525	100983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			163	14
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	14
Dotations financières sur amortissements et provisions			3278	3370
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3278	3370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3115	-3356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42410	97626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47548		18316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47548		18316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93979		43423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93979		43423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46431		-25108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555426		1441652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559447		1369133	
BENEFICE OU PERTE	-4021		72519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74279		49804	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67508		519
Total Immobilisations financières		5413		
Total Général		72921		519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53371	2622		55993
AMORTISSEMENTS Total Général	53371	2622		55993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10709	72215		82924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10709	72215		82924
TOTAL GENERAL	10709	72215		82924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72215		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5413	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	748423			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16832			
T. V. A.	63923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4522			
Groupe et associés	138707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	978079	972666	5413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	260551		260551	
Fournisseurs et comptes rattachés	521449	521449		
Personnel et comptes rattachés	25091	25091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35600	35600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229652	229652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2285	2285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15247	15247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094875	834324	260551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234650		265564	
Location, charges locatives et de copropriété	44982		52952	
Personnel extérieur à l’entreprise	4027		26214	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4775		3570	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127812		101715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416247		450015	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10108		9543	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10108		9543	
Montant de la TVA. collectée	168647		197584	
Total TVA. déductible sur biens et services	122491		136728	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10