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BILAN STATIM LITTORAL 2014 Siren 399621887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3024	3024		
Autres immobilisations corporelles	10861	8769	2091	2940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9370962		9370962	9370962
Créances rattachées à des participations	133786		133786	121728
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9518633	11793	9506840	9495631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	534711		534711	268436
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2087		2087	166419
Autres créances	122586		122586	50142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99962		99962	292059
Charges constatées d’avance	1542		1542	1542
TOTAL (II)	760889		760889	778600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10279523	11793	10267730	10274232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134000		134000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6600		6600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119245		119245	
Report à nouveau	-122422		-367314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131390		244891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6268813		6137423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151575		456394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3222834		3243506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528549		365876	
Dettes fiscales et sociales	95957		71031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3998916		4136809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10267730		10274232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3998916		4136809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151575		456394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1372197		1372197	
Production vendue services	342056		342056	1093724
Chiffres d’affaires nets	1714253		1714253	1093724
				
Production stockée			266274	218469
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11721	
Total des produits d’exploitation (I)			1992249	1312194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1454985	928497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311344	275068
Impôts, taxes et versements assimilés			2226	10363
Salaires et traitements			25594	27522
Charges sociales			13717	13142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			848	4184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1979	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1810696	1258780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181552	53414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				207
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43807	114387
Différences négatives de change				979
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43807	115367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43807	-115159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137745	-61745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			380000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			380000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			73362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			306637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6355			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1992249		1692402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1860859		1447510	
BENEFICE OU PERTE	131390		244891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13885		
Total Immobilisations financières		9492691		12057
Total Général		9506576		12057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9504748
Total Général				9518633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10944	848		11793
AMORTISSEMENTS Total Général	10944	848		11793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	133786			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1174			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49285			
Charges constatées d’avance	1542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260002	126216	133786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151575	151575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2415	2415		
Fournisseurs et comptes rattachés	528549	528549		
Personnel et comptes rattachés	1691	1691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5235	5235		
Impôts sur les bénéfices	5148	5148		
T.V.A.	79859	79859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4023	4023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3220419	3220419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3998916	3998916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103450		117689	
Location, charges locatives et de copropriété	41816		33711	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79482		81182	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86594		42483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311344		275068	
Taxe professionnelle	513		-1064	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1712		11427	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2226		10363	
Montant de la TVA. collectée	110584		122625	
Total TVA. déductible sur biens et services	114806		81817	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1