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BILAN SOFIMAT 2017 Siren 399600501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2038	2038		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500092	106529	393562	123988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58471		58471	58471
Constructions	1145541	315849	829692	901306
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90172	80536	9635	12971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1068900		1068900	1067900
Créances rattachées à des participations	130176		130176	125315
Autres titres immobilisés	775430		775430	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3770822	504953	3265869	2289953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45683		45683	85590
Autres créances	2805825		2805825	371673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5465198		5465198	7102300
Disponibilités	307510		307510	575741
Charges constatées d’avance	1262		1262	1156
TOTAL (II)	8625480		8625480	8136462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12396302	504953	11891349	10426416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	335484		335484	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	331305		331305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38125		38125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9547035		9503967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64136		43067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84746		66951	
TOTAL (I)	10400834		10318901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1104994		11	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30227		32284	
Dettes fiscales et sociales	63743		71068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8298			
Produits constatés d’avance (2)	4130		4150	
TOTAL (IV)	1490515		107514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11891349		10426416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	236473		236473	270866
Chiffres d’affaires nets	236473		236473	270866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			237022	270868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61231	76086
Impôts, taxes et versements assimilés			31389	28132
Salaires et traitements			125976	134259
Charges sociales			46033	49858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99472	76634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			364111	364975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127088	-94107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10273	9218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			193001	171978
Total des produits financiers (V)			203275	181197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203094	181197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76005	87089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45045			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17795		17795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17847		17812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31364		-17812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43234		26209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489510		452065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	425373		408997	
BENEFICE OU PERTE	64136		43067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208331		294150
Total Immobilisations corporelles		1316384		
Total Immobilisations financières		1193216		826793
Total Général		2717931		1120943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351		502130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22198		1294186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		45503		1974506
Total Général		68052		3770823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84343	24576	351	108568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343635	74897	22146	396386
AMORTISSEMENTS Total Général	427977	99473	22497	504954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84747
Total Provisions réglementées	66951	17796		84747
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66951	17796		84747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17796		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130176		130176	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45684	45684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4085	4085		
T. V. A.	1854	1854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2798707	2798707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1080	1080		
Charges constatées d’avance	1263	1263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2982948	2852772	130176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1104981	1104981		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30228	30228		
Personnel et comptes rattachés	6336	6336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28359	28359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13209	13209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15840	15840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279121	279121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8298	8298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4131	4131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1490515	1490515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1104800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3