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BILAN SOCIETE ICAUNAISE DE MAINTENANCE ET DE SERVICES 2018 Siren 399622802				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11274	11060	214	1720
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	11289	11060	229	1735
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3239		3239	5021
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3219		3219	6930
Créances – Autres	2971		2971	5606
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48144		48144	23557
Caisse				
Charges constatées d’avance	2156		2156	2326
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59728		59728	43439
Total général Actif	71018			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			27720	27720
Report à nouveau			-11987	-22183
Résultat de l’exercice			12504	10196
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36621	24118
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			122	109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14535	13323
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3689		
Autres dettes			8680	7623
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23336	21056
Total général Passif			59958	45174
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	223802		193207	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		471	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223812		193678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94586		73503	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1782		-90	
(dont crédit bail mobilier)*	6024			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38563		37254	
(dont taxe professionnelle)	661			
Impôts, taxes et versements assimilés	1338		1258	
Rémunérations du personnel 	62539		59665	
Charges sociales	10994		10153	
Dotations aux amortissements	1505		1576	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	211310		183320	
Résultat d’exploitation	12503		10357	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			161	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12504		10196	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19955			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23763			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12344	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1055	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19955	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23763	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel