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BILAN SOCIETE ICAUNAISE DE MAINTENANCE ET DE SERVICES 2017 Siren 399622802				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12329	10609	1720	1529
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	12344	10609	1735	1544
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5021		5021	4931
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6930		6930	14866
Créances – Autres	5606		5606	2863
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23557		23557	12895
Caisse				
Charges constatées d’avance	2326		2326	2805
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43439		43439	38360
Total général Actif	55783			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			27720	27720
Report à nouveau			-22183	-17356
Résultat de l’exercice			10196	-4827
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24118	13922
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109	120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13323	16586
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		410		
Autres dettes			7623	9277
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21056	25982
Total général Passif			45174	39904
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1766	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193207		184904	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	471		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193678		184908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73503		70619	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-90		1231	
(dont crédit bail mobilier)*	6024			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37254		34989	
(dont taxe professionnelle)	787			
Impôts, taxes et versements assimilés	1258		1441	
Rémunérations du personnel 	59665		64300	
Charges sociales	10153		11638	
Dotations aux amortissements	1576		1015	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		4	
Total des charges d’exploitation	183320		185234	
Résultat d’exploitation	10357		-327	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	161		4500	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10196		-4827	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21092			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19663			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1766	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10578	
Total Immobilisations (Augmentations)			1766	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21092	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19663	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel