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BILAN SOCIETE ICAUNAISE DE MAINTENANCE ET DE SERVICES 2016 Siren 399622802				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10563	9034	1529	2544
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	10578	9034	1544	2559
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4931		4931	6162
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3100
Créances – Clients et comptes rattachés	14866		14866	9146
Créances – Autres	2863		2863	2382
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12895		12895	30377
Caisse				
Charges constatées d’avance	2805		2805	933
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38360		38360	52099
Total général Actif	48938			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			27720	27720
Report à nouveau			-17356	-17568
Résultat de l’exercice			-4827	211
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13922	18749
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120	130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16586	20938
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		861		
Autres dettes			9277	14841
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25982	35909
Total général Passif			39904	54658
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184904		188213	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184908		188214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70619		85500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1231		142	
(dont crédit bail mobilier)*	5565			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34989		30240	
(dont taxe professionnelle)	767			
Impôts, taxes et versements assimilés	1441		1481	
Rémunérations du personnel 	64300		59423	
Charges sociales	11638		9828	
Dotations aux amortissements	1015		1387	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		3	
Total des charges d’exploitation	185234		188003	
Résultat d’exploitation	-327		211	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4500			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4827		211	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21001			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18836			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10578	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21001	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18836	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel