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BILAN SERVIMO 2019 Siren 399611649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39447	11114	28333	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	39447	11114	28333	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2328		2328	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	184651		184651	
Créances – Autres	16076		16076	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172393		172393	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2229		2229	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	377677		377677	
Total général Actif	417124			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			24000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2439	
Réserves réglementées			9532	
Autres réserves			18873	
Report à nouveau			182174	
Résultat de l’exercice			38203	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			275221	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32033	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			98532	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130789	
Total général Passif			406010	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	510461			
Production vendue de services - Export	10067			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	-617			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	519717			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	177658			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	93182			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)	542			
Impôts, taxes et versements assimilés	2171			
Rémunérations du personnel 	147265			
Charges sociales	47013			
Dotations aux amortissements	6098			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	473390			
Résultat d’exploitation	46327			
Produits financiers	535			
Produits exceptionnels	512			
Charges financières	961			
Charges exceptionnelles	236			
Impôts sur les bénéfices	7974			
Bénéfice ou perte	38203			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92177			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44356			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			30557	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			30557	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13429	
Total Immobilisations (Augmentations)			30557	
Total Immobilisations (Diminutions)			4539	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			6	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			92177	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44356	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel