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BILAN SERVIMO 2017 Siren 399611649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10855	5887	4968	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10855	5887	4968	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	170		170	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	200257		200257	
Créances – Autres	12037		12037	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134999		134999	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1656		1656	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	349119		349119	
Total général Actif	359974			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			24000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2439	
Réserves réglementées			9532	
Autres réserves			18873	
Report à nouveau			74171	
Résultat de l’exercice			53706	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182721	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59838	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			111314	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171366	
Total général Passif			354087	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	529027			
Production vendue de services - France	28380			
Production stockée	-649			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	264			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	557022			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	176146			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90655			
(dont taxe professionnelle)	531			
Impôts, taxes et versements assimilés	2859			
Rémunérations du personnel 	169040			
Charges sociales	50661			
Dotations aux amortissements	2714			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	492079			
Résultat d’exploitation	64943			
Produits financiers	796			
Produits exceptionnels				
Charges financières	924			
Charges exceptionnelles	170			
Impôts sur les bénéfices	10939			
Bénéfice ou perte	53706			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	107964			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43006			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10855	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			107964	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43006	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel