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BILAN SERVICES AGRICOLES DU PONTHIEU ET DU PAYS DE CAUX 2018 Siren 399645696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14180	13262	918	
Fonds commercial	39637		39637	39637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127309	34390	92919	32730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4737205	1033414	3703790	2426698
Autres immobilisations corporelles	579597	333169	246428	176022
Immobilisations en cours	96873		96873	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	671995		671995	671995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54		54	54
TOTAL (I)	6266850	1414236	4852614	3347135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1367600		1367600	1848372
Avances et acomptes versés sur commandes	325987		325987	845223
Clients et comptes rattachés	496489	15395	481093	721515
Autres créances	529328		529328	646385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10664		10664	10664
Disponibilités	147619		147619	95840
Charges constatées d’avance	5216		5216	8998
TOTAL (II)	2882902	15395	2867507	4176997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9149752	1429631	7720121	7524132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	104694		104694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10469		10469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2723673		2388230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358771		335443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3197608		2838837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424559		626879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	858803		1173554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1427604		1902130	
Dettes fiscales et sociales	492598		395508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1068949		572226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4522513		4670296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7720121		7524132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3492061		4347377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	588		772	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8140067	16522	8156588	6342333
Production vendue biens				
Production vendue services	1401761		1401761	1135060
Chiffres d’affaires nets	9541828	16522	9558350	7477393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83825	46806
Autres produits			113	19
Total des produits d’exploitation (I)			9642288	7524218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6354492	5460487
Variation de stock (marchandises)			480772	-186416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84605	74937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			808163	760977
Impôts, taxes et versements assimilés			70652	48052
Salaires et traitements			786425	694647
Charges sociales			314343	246732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			812049	627485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			198	168
Total des charges d’exploitation (II) 			9725950	7742070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83662	-217851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23264	35224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23264	35224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16889	20261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16889	20261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6375	14962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77287	-202889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5371		23566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1530194		1748150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1535564		1771716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5867		8946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1016948		1157820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1022814		1166766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	512750		604950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76692		66618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11201116		9331158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10842345		8995715	
BENEFICE OU PERTE	358771		335443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36716		69742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68785		42982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139		138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52570		1247
Total Immobilisations corporelles		3805668		3446723
Total Immobilisations financières		672049		
Total Général		4530287		3447970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1711408	5540984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				672049
Total Général			1711408	6266850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12933	329		13262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1170219	811720	580965	1400974
AMORTISSEMENTS Total Général	1183152	812049	580965	1414236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1184	14252	40	15395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1184	14252	40	15395
TOTAL GENERAL	16184	14252	15040	15395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14252	15040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54			
Clients douteux ou litigieux	35531			
Autres créances clients	460957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26488			
T. V. A.	470544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7737			
Groupe et associés	150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24410			
Charges constatées d’avance	5216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1031087	1031033	54	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588	588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423971	252322	171649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1427604	1427604		
Personnel et comptes rattachés	199208	199208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117091	117091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123864	123864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52434	52434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1068949	1068949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3663710	3492061	171649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel