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BILAN SERVICES AGRICOLES DU PONTHIEU ET DU PAYS DE CAUX 2015 Siren 399645696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13823	2147	11676	
Fonds commercial	39637		39637	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62464	23210	39253	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2902137	764685	2137452	
Autres immobilisations corporelles	447984	305553	142431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	671995		671995	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54		54	
TOTAL (I)	4138094	1095595	3042499	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	818060	2000	816060	
Avances et acomptes versés sur commandes	485856		485856	
Clients et comptes rattachés	382279	275	382003	
Autres créances	300380		300380	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	610480		610480	
Disponibilités	133054		133054	
Charges constatées d’avance	13437		13437	
TOTAL (II)	2743545	2275	2741269	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6881639	1097871	5783768	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	104694			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10469			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1859912			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378134			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2353210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1149474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	808			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1045279			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892568			
Dettes fiscales et sociales	307702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34727			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3430558			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5783768			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3413455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	609			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6883761		6883761	
Production vendue biens				
Production vendue services	1155732		1155732	
Chiffres d’affaires nets	8039493		8039493	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			792	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58188	
Autres produits			1066	
Total des produits d’exploitation (I)			8099539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5958696	
Variation de stock (marchandises)			-417865	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65771	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840487	
Impôts, taxes et versements assimilés			49219	
Salaires et traitements			655831	
Charges sociales			210967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354	
Total des charges d’exploitation (II) 			7913900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30673	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30673	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266301	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58782			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1135537			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1194319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	891100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	907366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175121			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9405193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9027059			
BENEFICE OU PERTE	378134			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10798			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	136			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40527		12933
Total Immobilisations corporelles		2457922		2230148
Total Immobilisations financières		672049		
Total Général		3170498		2243081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1275485	3412585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				672049
Total Général			1275485	4138094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890	1257		2147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917652	546906	371109	1093448
AMORTISSEMENTS Total Général	918542	548163	371109	1095595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18500	2000	18500	2000
Sur comptes clients		275		275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18500	2275	18500	2275
TOTAL GENERAL	18500	2275	18500	2275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2275	18500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54			
Clients douteux ou litigieux	331			
Autres créances clients	381948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20495			
T. V. A.	237201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6055			
Groupe et associés	150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36479			
Charges constatées d’avance	13437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	696149	696095	54	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609	609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1148865	449358	699507	
Emprunts et dettes financières divers	808	808		
Fournisseurs et comptes rattachés	892568	892568		
Personnel et comptes rattachés	142825	142825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83404	83404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51332	51332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30141	30141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34727	34727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2385280	1685773	699507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	565203			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	605139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel