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BILAN SEINE VOYAGES 2020 Siren 399610617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2173	2173		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	248681	125092	123588	424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	250854	127266	123588	424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78397	1365	77031	7326
Autres créances	595372		595372	427989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240625		240625	417412
Charges constatées d’avance	22058		22058	17970
TOTAL (II)	936454	1365	935088	870697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1187309	128631	1058677	871121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76500		76500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650		7650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135254		88385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52723		46868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272128		219404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47788		28332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			255518	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372971		286010	
Dettes fiscales et sociales	74468		79407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13878			
Autres dettes	277380		426	
Produits constatés d’avance (2)	61		1110	
TOTAL (IV)	786549		651717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058677		871121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786549		651717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1059178		1059178	867032
Chiffres d’affaires nets	1059178		1059178	867032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12362	
Autres produits			1850	580
Total des produits d’exploitation (I)			1073391	868112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			823784	598453
Impôts, taxes et versements assimilés			6648	10368
Salaires et traitements			104395	118438
Charges sociales			36676	49238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5126	6618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1365	2130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8506	4302
Total des charges d’exploitation (II) 			986524	789551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86867	78561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5114	1339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5114	1339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			354	195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354	195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4760	1143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91628	79704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	541		222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	541		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	672		1347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672		1347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131		-1125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17109		15181	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21664		16530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079047		869674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026323		822806	
BENEFICE OU PERTE	52723		46868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2174		
Total Immobilisations corporelles		120390		128291
Total Immobilisations financières				
Total Général		122564		128291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				248681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				250855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2174			2174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119966	5127	1	125093
AMORTISSEMENTS Total Général	122140	5127	1	127266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2131	1366	2131	1366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2131	1366	2131	1366
TOTAL GENERAL	2131	1366	2131	1366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1366	2131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1366	-1	1366	
Autres créances clients	77032	77032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67508	67508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	466703	466703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61161	61161		
Charges constatées d’avance	22059	22059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695828	694462	1366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372971	372971		
Personnel et comptes rattachés	40715	40715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12421	12421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17610	17610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3723	3723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13878	13878		
Groupe et associés	47789	47789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277381	277381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61	61		
TOTAL – ETAT DES DETTES	786549	786549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel