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BILAN SDAG ADHESIFS 2018 Siren 399693209
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 233969 233969 233969
Autres immobilisations incorporelles 254005 247821 6184 5767
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 210330 118747 91583 113848
Installations techniques, matériel et outillage industriels 302286 125167 177119 154292
Autres immobilisations corporelles 621031 379413 241618 177942
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 83537 2850 80687 80687
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 105477 105477 105466
TOTAL (I) 1810636 873998 936638 871971
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3331396 115448 3215947 3066774
Avances et acomptes versés sur commandes 178081 178081
Clients et comptes rattachés 2684306 207736 2476571 2392890
Autres créances 178168 178168 88269
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1718150 1718150 1186614
Charges constatées d’avance 51673 51673 40506
TOTAL (II) 8141773 323184 7818590 6775053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9952409 1197182 8755228 7647025
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 4495329 3406703
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1208395 1188626
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6803724 5695329
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 243961 200200
Emprunts et dettes financières divers (4) 46380 22176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -1136
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1035377 1012480
Dettes fiscales et sociales 609726 687150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17196 29691
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1951504 1951696
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8755228 7647025
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1823390 1841774
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2573 5301
Dont emprunts participatifs 46380
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21272774 1945590 23218364 21487516
Production vendue biens 898
Production vendue services 573220 42068 615288 589502
Chiffres d’affaires nets 21845994 1987659 23833652 22077916
Production stockée
Production immobilisée 14320
Subventions d’exploitation 4175 16297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 209123 97438
Autres produits 7042 5972
Total des produits d’exploitation (I) 24053992 22211944
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15360346 14405039
Variation de stock (marchandises) -124340 -643813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 143711 134375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3121543 2962699
Impôts, taxes et versements assimilés 193372 180467
Salaires et traitements 2362292 2158622
Charges sociales 1121282 1067362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 135795 115615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 193093 188330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30919 46395
Total des charges d’exploitation (II) 22538013 20615093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1515979 1596851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 163598 157340
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2708
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 166310 157340
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 34423 34135
Différences négatives de change 1793 352
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 36217 34487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 130093 122853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1646072 1719704
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18177 10520
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35427 10520
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9928 51670
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 697
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10625 51670
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 24802 -41150
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 462480 489928
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24255729 22379804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23047334 21191178
BENEFICE OU PERTE 1208395 1188626
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 499841 5000
Total Immobilisations corporelles 973337 204174
Total Immobilisations financières 189003 11
Total Général 1662181 209185
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16866 487974
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43863 1133647
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 189014
Total Général 60729 1810636
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 260105 4582 16866 247821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 527255 131213 35140 623327
AMORTISSEMENTS Total Général 787359 135795 52006 871148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2850
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 140282 115448 140282 115448
Sur comptes clients 153070 77644 22979 207736
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 296202 193093 163261 326034
TOTAL GENERAL 296202 193093 163261 326034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 193093 163261
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 105477 105477
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2684306 2684306
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3856 3856
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 70307 70307
T. V. A. 22539 22539
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 57729 57729
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23737 23737
Charges constatées d’avance 51673 51673
TOTAL ETAT DES CREANCES 3019624 2914147 105477
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2573 2573
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 241388 112138 129250
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1035377 1035377
Personnel et comptes rattachés 183993 183993
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 193911 193911
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 172506 172506
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 59317 59317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 46380 46380
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17196 17196
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1952640 1823390 129250
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 103538
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel