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BILAN SARL MAS DES ROCHES 2016 Siren 399666460				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	151	151		
Immobilisations corporelles	174107	144212	29895	36037
Immobilisations financières	79		79	79
Total Actif Immobilisé	174337	144363	29975	36116
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	366		366	601
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1423		1423	7612
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45562		45562	19246
Caisse				
Charges constatées d’avance	4402		4402	1480
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51753		51753	28940
Total général Actif	226091	1602		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			3675	3675
Report à nouveau			-8758	-18882
Résultat de l’exercice			28846	10124
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32148	3302
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5492	9248
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4016	9151
Fournisseurs et comptes rattachés			3614	3611
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32672		
Autres dettes			36457	39744
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49580	61754
Total général Passif			81728	65056
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1636	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4597	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1545		1602	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114231		117715	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	106		123	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115882		119440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	972		1350	
Variation de stock (marchandises)	235		386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56926		64345	
(dont taxe professionnelle)	1306			
Impôts, taxes et versements assimilés	2880		3238	
Rémunérations du personnel 	7955		15169	
Charges sociales	4218		12486	
Dotations aux amortissements	10739		12049	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15			
Total des charges d’exploitation	83940		109024	
Résultat d’exploitation	31941		10416	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	424			
Charges financières	196		292	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3323			
Bénéfice ou perte	28846		10124	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel