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BILAN SARL HEKA 2018 Siren 399616473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3888	1603	2285	679
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5259	5259		
Autres immobilisations corporelles	144699	110312	34387	42527
Immobilisations en cours				3800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6554		6554	6554
TOTAL (I)	160400	117173	43226	53561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308661		308661	256086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669285	66018	603267	559029
Autres créances	71814		71814	78622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410951		410951	562568
Charges constatées d’avance	8517		8517	17154
TOTAL (II)	1469227	66018	1403209	1473460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1629627	183191	1446436	1527021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	268829		485359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70159		-216530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232208		302368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2265			
TOTAL (III)	2265			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1285		747	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185781		199753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691472		470225	
Dettes fiscales et sociales	158830		206159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174595		213386	
Produits constatés d’avance (2)			134382	
TOTAL (IV)	1211963		1224653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1446436		1527021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3441040	13111	3454151	3100021
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3441040	13111	3454151	3100021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63054	99072
Autres produits			133	1130
Total des produits d’exploitation (I)			3517338	3200223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2104979	2027583
Variation de stock (marchandises)			-52575	-100313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			766513	775739
Impôts, taxes et versements assimilés			16183	29916
Salaires et traitements			471177	442080
Charges sociales			235095	222927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15762	13636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2265	
Autres charges			178	3485
Total des charges d’exploitation (II) 			3594260	3415053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76922	-214830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76872	-214830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20456		5220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20456		5520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13692		3259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50		3961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13743		7220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6713		-1701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3537883		3205743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3608043		3422273	
BENEFICE OU PERTE	-70159		-216530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1208		2680
Total Immobilisations corporelles		153499		6598
Total Immobilisations financières		6554		
Total Général		161261		9278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10139	149958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6554
Total Général			10139	160400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529	1074		1603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107172	14687	6288	115571
AMORTISSEMENTS Total Général	107700	15761	6288	117173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2265
Total Provisions pour risques et charges		2265		2265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86640	34684	55306	66018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86640	34684	55306	66018
TOTAL GENERAL	86640	36949	55306	68283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36949	55306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6554		6554	
Clients douteux ou litigieux	254483	254483		
Autres créances clients	414801	414801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25525	25525		
T. V. A.	40461	40461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5828	5828		
Charges constatées d’avance	8517	8517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756170	749615	6554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1285	1285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691472	691472		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37178	37178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114348	114348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7303	7303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174595	174595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026181	1026181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16