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BILAN SARL HEKA 2016 Siren 399616473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249	249		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5259	5259		225
Autres immobilisations corporelles	147980	89799	58181	55652
Immobilisations en cours	3800		3800	3800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6554		6554	6281
TOTAL (I)	163842	95307	68535	65958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155773		155773	325946
Avances et acomptes versés sur commandes	13238		13238	
Clients et comptes rattachés	796657	176675	619981	773028
Autres créances	55153		55153	60867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445349		445349	489911
Charges constatées d’avance	16579		16579	8421
TOTAL (II)	1482749	176675	1306073	1658174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1646591	271982	1374609	1724132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	490000		389777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4641		100223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518898		523539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79295		93390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363444		472622	
Dettes fiscales et sociales	204521		174000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122647		168940	
Produits constatés d’avance (2)	85804		291641	
TOTAL (IV)	855711		1200593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1374609		1724132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3481431		3481431	2867869
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3481431		3481431	2867869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37007	2318
Autres produits			255	3248
Total des produits d’exploitation (I)			3518693	2873435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1892581	1689887
Variation de stock (marchandises)			170173	-131382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			785177	686631
Impôts, taxes et versements assimilés			17006	18677
Salaires et traitements			374611	310098
Charges sociales			193008	160059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13636	14195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69991	17809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3464	1512
Total des charges d’exploitation (II) 			3519647	2767486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-953	105949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273	524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134	524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1087	106473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8174		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8174		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12808		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12808		6400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4634		-6250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3527141		2874109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3531782		2773886	
BENEFICE OU PERTE	-4641		100223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249		
Total Immobilisations corporelles		141098		15941
Total Immobilisations financières		6281		273
Total Général		147628		16214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6554
Total Général				163842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249			249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81421	13636		95057
AMORTISSEMENTS Total Général	81670	13636		95307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138206	69991	31521	176676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138206	69991	31521	176675
TOTAL GENERAL	138206	69991	31521	176675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69991	31521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6554			
Clients douteux ou litigieux	277696			
Autres créances clients	518961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19394			
T. V. A.	33518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2241			
Charges constatées d’avance	16579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	874943	868388	6554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363444	363444		
Personnel et comptes rattachés	1003	1003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42577	42577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157696	157696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3245	3245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122647	122647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85804	85804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776416	776416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel