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BILAN SARL HEKA 2015 Siren 399616473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249	249		9
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5259	5034	225	1277
Autres immobilisations corporelles	132039	76387	55652	68786
Immobilisations en cours	3800		3800	2900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6281		6281	6281
TOTAL (I)	147628	81670	65958	79252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	325946		325946	194564
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911234	138206	773028	644743
Autres créances	60867		60867	41425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489911		489911	593434
Charges constatées d’avance	8421		8421	8589
TOTAL (II)	1796380	138206	1658174	1502755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1944007	219876	1724132	1582007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	389777		444408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100223		-54631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523539		423316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93390		355321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472622		588751	
Dettes fiscales et sociales	174000		175873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168940		38747	
Produits constatés d’avance (2)	291641			
TOTAL (IV)	1200593		1158691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1724132		1582007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2867869		2867869	3333230
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2867869		2867869	3333230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2318	41034
Autres produits			3248	2379
Total des produits d’exploitation (I)			2873435	3376643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1689887	2000176
Variation de stock (marchandises)			-131382	-12662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686631	683731
Impôts, taxes et versements assimilés			18677	21493
Salaires et traitements			310098	467143
Charges sociales			160059	257443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14195	14886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17809	3376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1512	1673
Total des charges d’exploitation (II) 			2767486	3437260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105949	-60617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			524	322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			524	322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			524	322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106473	-60295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		5814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		5814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6400		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6250		5664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2874109		3382779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2773886		3437410	
BENEFICE OU PERTE	100223		-54631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249		
Total Immobilisations corporelles		142721		3800
Total Immobilisations financières		6281		
Total Général		149251		3800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5423	141098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6281
Total Général			5423	147628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240	9		249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69759	14186	2523	81421
AMORTISSEMENTS Total Général	69999	14195	2523	81670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120397	17809		138206
TOTAL GENERAL	120397	17809		138206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17809		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6281			
Clients douteux ou litigieux	214530			
Autres créances clients	696704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15733			
T. V. A.	27378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17672			
Charges constatées d’avance	8421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	986803	980522	6281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472622	472622		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30357	30357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140591	140591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3052	3052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168940	168940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291641	291641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107203	1107203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel